SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111092039, ES0111092005, ES0111092013, ES0111092021, ES0111092047, ES0111092054
| Patrimonio | 197.086.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.372 |
| Patrimonio por partícipe | 9.674,36€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,54% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 6,28% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 5,63% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,34% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 5,20% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 4,87% |
| AC.CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 4,14% |
| OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024 | ES00000121G2 | 3,78% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,64% |
| AC.ENDESA | ES0130670112 | 3,44% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 3,36% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790531 | 2,85% |
| AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 2,63% |
| AC.CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 2,53% |
| AC.ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 2,49% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 2,37% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 2,37% |
| AC.BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) | ES0113440038 | 2,32% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,07% |
| AC.LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 2,01% |
| AC.DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,90% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,80% |
| AC.EUROPAC (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 1,75% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 1,69% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,68% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,53% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,43% |
| AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 1,36% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,11% |
| AC.VIDRALA | ES0183746314 | 1,10% |
| AC.VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,99% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,84% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,81% |
| AC.PROMOTORA DE INFORMACION (PRISA) CL.A | ES0171743117 | 0,50% |
| DERECHOS CRITERIA CAIXACORP AMP JUN.11 | ES0640609907 | 0,04% |
| DERECHOS BANCO POPULAR AMP JUN.2011 | ES0613790916 | 0,04% |
| DERECHOS MAPFRE SA AMP JUN.11 | ES0624244960 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
197,1M
patrimonio
20,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo