SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

271,7M

patrimonio

24,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

99.998.000€

Valor liquidativo

18,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

100.347.000€

Valor liquidativo

19,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

62.680.000€

Valor liquidativo

19,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.152.000€

Valor liquidativo

19,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

2.053.000€

Valor liquidativo

19,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

5.431.000€

Valor liquidativo

19,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,11% *
2017 17,46% *
2016 -4,66%
2015 3,42%
2014 -0,72%
2013 34,44%
2012 2,09%
2011 -9,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,19% -0,05%
1 año 1,87% 1,87%
2 años 12,81% 27,26%
3 años 6,62% 21,23%
4 años 3,18% 13,33%
5 años 5,66% 31,68%
6 años 9,69% 74,21%
7 años 7,36% 64,42%
8 años 4,53% 42,57%
9 años 3,52% 36,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,9544€
18,9636€
18,6768€
18,6979€
18,6073€
18,4597€
17,4223€
15,7159€
14,8947€
13,5656€
15,2195€
16,4840€
15,6350€
17,3549€
18,6478€
15,9395€
16,7252€
17,1261€
17,2106€
16,0557€
14,3941€
12,0546€
11,9192€
11,9428€
10,8804€
9,8602€
11,2425€
11,6978€
11,5281€
14,0484€
14,2358€
12,9316€
13,2951€
11,6319€
13,2564€
13,9724€
13,8796€
11,7405€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 215.616.000€ 79,35%
PT 26.713.000€ 9,83%
LU 12.737.000€ 4,69%
US 6.445.000€ 2,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 261.511.000€
Liquidez 10.150.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 13.607.000€ 0,3%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 4.715.000€ 1,0%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 1.895.000€ 1,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.GRIFOLS SA - ADR (USD)

    US3984384087

    AC.GRIFOLS SA - B

    ES0171996095

    AC.TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

    AC.CLINICA BAVIERA SA

    ES0119037010

    AC.QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

  • VENTAS

    AC.NH HOTEL GROUP SA

    ES0161560018

    AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

    ES0167050915

    AC.REPSOL SA

    ES0173516115

    AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL

    ES0176252718

    AC.BANKIA, S.A.

    ES0113307062

    DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.18

    ES06670509D1

    DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.18

    ES06735169C9

    DERECHOS SACYR AMP JUN.18

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,32% 1,36% 2,56% 1,66% 2,56% 2,94%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,14% 1,20% 2,40% 1,50% 2,38% 2,76%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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