SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

222,9M

patrimonio

23,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

80.461.000€

Valor liquidativo

15,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

82.668.000€

Valor liquidativo

15,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

51.886.000€

Valor liquidativo

15,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

2.307.000€

Valor liquidativo

16,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

1.001.000€

Valor liquidativo

16,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

4.626.000€

Valor liquidativo

16,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,11% *
2017 17,46% *
2016 -4,66%
2015 3,42%
2014 -0,72%
2013 34,44%
2012 2,09%
2011 -9,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -54,05% -17,63%
1 año -16,50% -16,50%
2 años -0,33% -0,65%
3 años -1,79% -5,28%
4 años -0,51% -2,04%
5 años -0,56% -2,75%
6 años 4,57% 30,74%
7 años 4,21% 33,47%
8 años 2,38% 20,74%
9 años 1,24% 11,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,6136€
18,9544€
18,9636€
18,6768€
18,6979€
18,6073€
18,4597€
17,4223€
15,7159€
14,8947€
13,5656€
15,2195€
16,4840€
15,6350€
17,3549€
18,6478€
15,9395€
16,7252€
17,1261€
17,2106€
16,0557€
14,3941€
12,0546€
11,9192€
11,9428€
10,8804€
9,8602€
11,2425€
11,6978€
11,5281€
14,0484€
14,2358€
12,9316€
13,2951€
11,6319€
13,2564€
13,9724€
13,8796€
11,7405€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 171.528.000€ 76,92%
PT 29.928.000€ 13,43%
LU 9.528.000€ 4,27%
US 5.602.000€ 2,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 216.586.000€
Liquidez 6.363.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 13.607.000€ 0,3%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 4.715.000€ 1,0%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 1.895.000€ 1,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA

    ES0105385001

    AC.SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

    ES0165386014

    AC.NAVIGATOR CO SA/THE

    PTPTI0AM0006

    AC.LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA

    ES0157261019

    AC.TALGO SA

    ES0105065009

    DERECHOS FAES FARMA AMP DIC.18

    ES06349509R2

  • VENTAS

    AC.ACERINOX

    ES0132105018

    AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

    ES0115056139

    AC.TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

    AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM)

    ES0177542018

    AC.CLINICA BAVIERA SA

    ES0119037010

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,21% 0,91% 1,71% 1,11% 1,71% 1,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,10% 0,80% 1,60% 1,00% 1,60% 1,85%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×