SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

210,1M

patrimonio

21,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

82.330.000€

Valor liquidativo

16,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

68.309.000€

Valor liquidativo

17,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

52.577.000€

Valor liquidativo

17,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.454.000€

Valor liquidativo

17,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

928.000€

Valor liquidativo

17,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

4.464.000€

Valor liquidativo

17,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,98% *
2018 -0,11% *
2017 17,46% *
2016 -4,66%
2015 3,42%
2014 -0,72%
2013 34,44%
2012 2,09%
2011 -9,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 31,46% 6,98%
1 año -10,57% -10,57%
2 años -2,09% -4,13%
3 años 3,15% 9,75%
4 años -2,71% -10,43%
5 años -0,60% -2,95%
6 años 5,78% 40,13%
7 años 5,82% 48,57%
8 años 2,02% 17,33%
9 años 2,60% 26,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,7029€
15,6136€
18,9544€
18,9636€
18,6768€
18,6979€
18,6073€
18,4597€
17,4223€
15,7159€
14,8947€
13,5656€
15,2195€
16,4840€
15,6350€
17,3549€
18,6478€
15,9395€
16,7252€
17,1261€
17,2106€
16,0557€
14,3941€
12,0546€
11,9192€
11,9428€
10,8804€
9,8602€
11,2425€
11,6978€
11,5281€
14,0484€
14,2358€
12,9316€
13,2951€
11,6319€
13,2564€
13,9724€
13,8796€
11,7405€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 162.714.000€ 77,46%
PT 24.088.000€ 11,46%
LU 10.306.000€ 4,91%
US 6.274.000€ 2,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 203.382.000€
Liquidez 6.680.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 13.607.000€ 0,3%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 4.715.000€ 1,0%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 1.895.000€ 1,6%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    AC.VIDRALA SA

    ES0183746314

    AC.MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

  • VENTAS

    AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    AC.IBERPAPEL GESTION, S.A.

    ES0147561015

    AC.TALGO SA

    ES0105065009

    AC.TUBACEX

    ES0132945017

    DERECHOS FAES FARMA AMP DIC.18

    ES06349509R2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,20% 0,92% 1,68% 1,12% 1,68% 1,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,08% 0,80% 1,56% 1,00% 1,60% 1,84%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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