RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,37% * |
| 2018 | -2,47% * |
| 2017 | 7,84% * |
| 2016 | 2,07% |
| 2011 | -8,81% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,03% | 4,93% |
| 1 año | -4,24% | -4,24% |
| 2 años | -4,64% | -9,07% |
| 3 años | 2,72% | 8,38% |
| 4 años | -2,35% | -9,07% |
| 5 años | -1,70% | -8,22% |
| 6 años | 3,02% | 19,54% |
| 7 años | 3,88% | 30,59% |
| 8 años | 0,13% | 1,05% |
| 9 años | 1,20% | 11,33% |
| 10 años | 1,11% | 11,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 791,9465€ | |
| 787,7017€ | |
| 754,7470€ | |
| 811,0923€ | |
| 827,0156€ | |
| 825,0656€ | |
| 845,9733€ | |
| 867,4140€ | |
| 870,9270€ | |
| 866,2120€ | |
| 807,5970€ | |
| 767,5621€ | |
| 730,6816€ | |
| 752,9563€ | |
| 791,2519€ | |
| 804,3880€ | |
| 870,8960€ | |
| 911,1537€ | |
| 860,5746€ | |
| 862,9079€ | |
| 823,9209€ | |
| 791,1669€ | |
| 740,0415€ | |
| 662,5151€ | |
| 671,2130€ | |
| 641,4079€ | |
| 606,4391€ | |
| 660,2536€ | |
| 687,4293€ | |
| 688,8457€ | |
| 783,6793€ | |
| 797,1143€ | |
| 753,8400€ | |
| 779,3426€ | |
| 711,3525€ | |
| 778,1297€ | |
| 814,0046€ | |
| 798,0239€ | |
| 708,8852€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL MIXTO 75, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,69%1.021.365€, IT0004489610
-
5,22%613.620€, ES0144580Y14
-
4,70%552.163€, ES0000101693
-
4,45%522.677€, ES0378641213
-
4,34%510.063€, ES0113900J37
-
3,82%448.740€, ES0378641023
-
3,69%433.260€, ES0178430E18
-
3,38%396.750€, ES0148396007
-
2,93%344.190€, ES0113211835
-
2,89%340.018€, ES0000106510
-
2,35%275.700€, ES0173516115
-
2,23%262.206€, LU0891843558
-
1,92%225.100€, ES0118900010
-
1,91%224.209€, FI4000233259
-
1,83%214.788€, ES0200002014
-
1,79%210.559€, LU0141799097
-
1,77%208.045€, ES0000102139
-
1,77%207.508€, IE00B96G6Y08
-
1,75%205.141€, ES0000106593
-
1,74%204.984€, ES0378641312
-
1,56%182.699€, XS0495166141
-
1,33%156.422€, ES0001352303
-
1,29%151.080€, ES0140609019
-
1,29%151.060€, ES0137650018
-
1,19%139.320€, ES0109067019
-
1,13%132.900€, ES0177542018
-
1,03%121.150€, ES0116870314
-
1,00%117.870€, ES0105385001
-
0,94%109.890€, ES0173093024
-
0,90%105.330€, ES0167050915
-
0,87%102.141€, ES0125220311
-
0,86%100.765€, XS1385996126
-
0,86%100.482€, XS1542427676
-
0,83%98.000€, ES0184696104
-
0,81%95.600€, ES0105022000
-
0,76%89.747€, ES0105630315
-
0,76%89.640€, ES0105027009
-
0,74%86.682€, ES0110944172
-
0,66%77.130€, ES0124244E34
-
0,63%73.508€, LU1598757687
-
0,62%73.200€, ES0171996095
-
0,58%67.559€, ES0130670112
-
0,55%65.000€, ES0116920333
-
0,55%64.200€, ES0105251005
-
0,53%62.700€, ES0105287009
-
0,53%62.340€, ES0113307062
-
0,53%61.810€, ES0132105018
-
0,52%61.000€, ES0105025003
-
0,52%60.975€, ES0119037010
-
0,52%60.759€, ES0211839206
-
0,51%60.300€, ES0157261019
-
0,50%58.606€, ES0173908015
-
0,48%56.826€, XS0486101024
-
0,45%53.300€, ES0182870214
-
0,41%48.150€, ES0167733015
-
0,40%46.709€, ES0113860A34
-
0,38%45.100€, ES0169501030
-
0,37%43.860€, ES0143416115
-
0,36%42.000€, ES0176252718
-
0,35%41.306€, LU1048328220
-
0,32%37.920€, ES0105122024
-
0,32%37.696€, ES0130625512
-
0,31%36.645€, ES0112320009
-
0,31%36.088€, XS1608040090
-
0,26%30.290€, ES0113679I37
-
0,22%25.700€, ES0172708234
-
0,19%22.560€, ES0178165017
-
0,19%22.225€, ES0118594417
-
0,16%18.960€, ES0168675090
-
0,08%9.756€, ES06735169E5
-
0,00%141€, ES0130960018
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.598.662€ | 73,19% |
| IT | 1.021.365€ | 8,69% |
| LU | 587.579€ | 5,00% |
| XS | 476.860€ | 4,07% |
| FI | 224.209€ | 1,91% |
| IE | 207.508€ | 1,77% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.799.739€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.568.531€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.448.015€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.097.322€ |
| Participaciones en IIC | 904.482€ |
| Liquidez | 632.713€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 262.006€ |
| Inversiones dudosas | 36.088€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Fade 0,5% 170323
ES0378641312
Ac.Fluidra
ES0137650018
Ac.Masmovil Ibercom SA
ES0184696104
Ac.Applus Services SA
ES0105022000
Ac.Cia de Distribución Integral Logista
ES0105027009
Ac.Laboratorios Farmaceuticos R
ES0157261019
Ac.Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
AC. Edreams Odigeo SL
LU1048328220
Ac.Ence Energma y Celulosa
ES0130625512
De.Repsol
ES06735169E5
-
VENTAS
Threadneedle European HYB 9E EUR
LU1849562415
Thomas Cook 6,25% 150622
XS1531306717
Obrascon Huarte 4,75% 150322
XS1043961439
Ac.Dia SA
ES0126775032
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
XS1028959754
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Ac.Parques Reunidos Servicios c
ES0105131009
Ac.Duro Felguera
ES0162600417
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).