RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

3,1M

patrimonio

287

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.145.617€

Valor liquidativo

586,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,22% *
2018 -2,21% *
2017 8,56% *
2016 0,58%
2011 -13,94%
2010 -2,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 48,36% 10,22%
1 año -8,58% -8,58%
2 años -5,66% -11,00%
3 años 1,45% 4,40%
4 años -2,57% -9,90%
5 años 1,57% 8,08%
6 años 4,28% 28,64%
7 años 5,39% 44,42%
8 años 3,13% 28,02%
9 años 3,01% 30,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
586,4484€
532,0909€
630,1961€
641,9249€
641,5171€
656,0160€
670,6136€
660,7166€
658,9076€
608,6215€
574,2644€
535,6165€
561,7133€
605,1122€
571,4204€
627,0870€
650,9013€
546,1105€
556,0462€
542,6125€
540,7125€
497,8789€
459,0963€
455,8872€
415,6046€
381,7588€
406,0592€
383,1970€
358,3956€
461,4062€
458,0873€
445,2924€
427,9718€
398,6681€
448,9810€
458,7078€
443,9720€
371,8879€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 17.307.047€ 32,99%
DE 12.703.184€ 24,23%
ES 7.413.058€ 14,14%
NL 5.864.340€ 11,18%
IT 3.002.324€ 5,73%
BE 1.233.540€ 2,35%
PT 981.600€ 1,87%
IE 945.440€ 1,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 49.450.533€
Liquidez -46.304.916€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) 594.168€ 2,8%
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI (1) 530.433€ 0,7%
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) 47.214€ 0,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Ac.Engie

    FR0010208488

    Ac.Atos SE

    FR0000051732

    Ac.Melia Hoteles Internacional

    ES0176252718

    Ac.Aedas Sm

    ES0105287009

    Ac.Wirecard

    DE0007472060

  • VENTAS

    Ac.Acerinox

    ES0132105018

    Ac.Randstad Holding

    NL0000379121

    Ac.Daimler Chrysler

    DE0007100000

    Ac.Valeo

    FR0013176526

    De.Repsol

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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