RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

28,5M

patrimonio

6,6k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.516.274€

Valor liquidativo

614,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,22% *
2018 -2,21% *
2017 8,56% *
2016 0,58%
2011 -13,94%
2010 -2,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 76,80% 15,45%
1 año -4,31% -4,31%
2 años -3,58% -7,03%
3 años 4,67% 14,69%
4 años -0,51% -2,04%
5 años 2,01% 10,47%
6 años 4,97% 33,80%
7 años 7,03% 60,91%
8 años 3,64% 33,13%
9 años 4,92% 54,08%
10 años 5,14% 65,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
614,2780€
586,4484€
532,0909€
630,1961€
641,9249€
641,5171€
656,0160€
670,6136€
660,7166€
658,9076€
608,6215€
574,2644€
535,6165€
561,7133€
605,1122€
571,4204€
627,0870€
650,9013€
546,1105€
556,0462€
542,6125€
540,7125€
497,8789€
459,0963€
455,8872€
415,6046€
381,7588€
406,0592€
383,1970€
358,3956€
461,4062€
458,0873€
445,2924€
427,9718€
398,6681€
448,9810€
458,7078€
443,9720€
371,8879€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 16.665.585€ 32,08%
DE 13.260.516€ 25,54%
ES 7.298.664€ 14,06%
NL 6.416.590€ 12,36%
IT 2.343.478€ 4,51%
BE 1.284.360€ 2,47%
PT 915.450€ 1,76%
IE 888.481€ 1,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 49.073.124€
Liquidez -20.556.850€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) 594.168€ 2,8%
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI (1) 530.433€ 0,7%
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) 47.214€ 0,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Ac.Ence Energma y Celulosa

    ES0130625512

    Ac.Worldline SA

    FR0011981968

    De.Repsol

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Ac.Societe Generale

    FR0000130809

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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