RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
28,5M
patrimonio
6,6k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,22% * |
| 2018 | -2,21% * |
| 2017 | 8,56% * |
| 2016 | 0,58% |
| 2011 | -13,94% |
| 2010 | -2,92% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 76,80% | 15,45% |
| 1 año | -4,31% | -4,31% |
| 2 años | -3,58% | -7,03% |
| 3 años | 4,67% | 14,69% |
| 4 años | -0,51% | -2,04% |
| 5 años | 2,01% | 10,47% |
| 6 años | 4,97% | 33,80% |
| 7 años | 7,03% | 60,91% |
| 8 años | 3,64% | 33,13% |
| 9 años | 4,92% | 54,08% |
| 10 años | 5,14% | 65,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 614,2780€ | |
| 586,4484€ | |
| 532,0909€ | |
| 630,1961€ | |
| 641,9249€ | |
| 641,5171€ | |
| 656,0160€ | |
| 670,6136€ | |
| 660,7166€ | |
| 658,9076€ | |
| 608,6215€ | |
| 574,2644€ | |
| 535,6165€ | |
| 561,7133€ | |
| 605,1122€ | |
| 571,4204€ | |
| 627,0870€ | |
| 650,9013€ | |
| 546,1105€ | |
| 556,0462€ | |
| 542,6125€ | |
| 540,7125€ | |
| 497,8789€ | |
| 459,0963€ | |
| 455,8872€ | |
| 415,6046€ | |
| 381,7588€ | |
| 406,0592€ | |
| 383,1970€ | |
| 358,3956€ | |
| 461,4062€ | |
| 458,0873€ | |
| 445,2924€ | |
| 427,9718€ | |
| 398,6681€ | |
| 448,9810€ | |
| 458,7078€ | |
| 443,9720€ | |
| 371,8879€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,07%2.632.568€, DE0007164600
-
4,56%2.368.920€, NL0000235190
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4,36%2.266.650€, FR0000120271
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4,07%2.113.010€, NL0010273215
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3,78%1.962.060€, DE0008404005
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3,58%1.859.795€, FR0000120578
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3,56%1.851.420€, DE0007236101
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3,12%1.621.080€, FR0000125486
-
2,99%1.553.345€, FR0000121014
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2,55%1.326.664€, DE000BAY0017
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2,55%1.324.122€, ES0113900J37
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2,47%1.284.360€, BE0974293251
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2,38%1.235.850€, FR0000120628
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2,23%1.156.111€, ES0178430E18
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2,20%1.144.220€, FR0000121485
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2,11%1.098.200€, DE0005552004
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2,06%1.068.000€, NL0000009355
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2,04%1.060.948€, IT0005239360
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2,02%1.048.960€, DE0005785604
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1,89%979.111€, DE000PSM7770
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1,88%977.035€, FR0000121501
-
1,81%938.655€, FR0000121667
-
1,80%933.800€, FR0010208488
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1,71%888.481€, IE00B1RR8406
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1,68%872.850€, ES0148396007
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1,67%866.660€, NL0011821202
-
1,60%831.900€, FR0000133308
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1,45%752.276€, ES0113211835
-
1,42%737.438€, DE0007500001
-
1,42%735.200€, FR0000051732
-
1,41%730.300€, IT0003132476
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1,35%702.638€, FR0000125007
-
1,33%689.250€, ES0173516115
-
1,20%620.815€, DE000ENAG999
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1,08%563.205€, FR0000125346
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1,08%559.130€, DE0006048432
-
1,07%556.236€, ES0140609019
-
1,06%552.230€, IT0003497168
-
1,05%542.945€, FR0000131104
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0,98%509.700€, PTSON0AM0001
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0,97%505.429€, ES0177542018
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0,97%504.000€, ES0176252718
-
0,97%503.267€, FR0011476928
-
0,96%496.000€, ES0130625512
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0,86%444.150€, DE0007472060
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0,80%418.000€, ES0105287009
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0,78%405.750€, PTGAL0AM0009
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0,49%256.000€, FR0011981968
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0,05%24.390€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 16.665.585€ | 32,08% |
| DE | 13.260.516€ | 25,54% |
| ES | 7.298.664€ | 14,06% |
| NL | 6.416.590€ | 12,36% |
| IT | 2.343.478€ | 4,51% |
| BE | 1.284.360€ | 2,47% |
| PT | 915.450€ | 1,76% |
| IE | 888.481€ | 1,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 49.073.124€ |
| Liquidez | -20.556.850€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) | 594.168€ | 2,8% |
| GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI (1) | 530.433€ | 0,7% |
| GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) | 47.214€ | 0,8% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Ac.Ence Energma y Celulosa
ES0130625512
Ac.Worldline SA
FR0011981968
De.Repsol
ES06735169E5
-
VENTAS
Ac.Societe Generale
FR0000130809
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).