RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

65,6M

patrimonio

8,9k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

65.582.428€

Valor liquidativo

630,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,21% *
2017 8,56% *
2016 0,58%
2011 -13,94%
2010 -2,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,05% -1,83%
1 año -6,03% -6,03%
2 años 4,76% 9,74%
3 años 3,31% 10,29%
4 años 3,64% 15,40%
5 años 4,82% 26,58%
6 años 7,18% 51,63%
7 años 8,39% 75,84%
8 años 4,95% 47,25%
9 años 3,97% 41,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
630,1961€
641,9249€
641,5171€
656,0160€
670,6136€
660,7166€
658,9076€
608,6215€
574,2644€
535,6165€
561,7133€
605,1122€
571,4204€
627,0870€
650,9013€
546,1105€
556,0462€
542,6125€
540,7125€
497,8789€
459,0963€
455,8872€
415,6046€
381,7588€
406,0592€
383,1970€
358,3956€
461,4062€
458,0873€
445,2924€
427,9718€
398,6681€
448,9810€
458,7078€
443,9720€
371,8879€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 17.638.130€ 26,89%
FR 17.363.510€ 26,47%
ES 11.116.491€ 16,95%
NL 7.457.900€ 11,36%
IT 3.466.082€ 5,29%
PT 1.988.301€ 3,03%
BE 1.617.230€ 2,47%
IE 953.680€ 1,45%
AT 408.809€ 0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 62.010.133€
Liquidez 3.572.295€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) 594.168€ 2,8%
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI (1) 530.433€ 0,7%
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) 47.214€ 0,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Ac.Kering

    FR0000121485

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

  • VENTAS

    Ac.Ferrovial

    ES0118900010

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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