RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

51,5M

patrimonio

8,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

51.528.489€

Valor liquidativo

532,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,21% *
2017 8,56% *
2016 0,58%
2011 -13,94%
2010 -2,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,27% -15,57%
1 año -18,89% -18,89%
2 años -6,50% -12,57%
3 años -4,19% -12,07%
4 años -0,65% -2,57%
5 años -0,32% -1,59%
6 años 4,20% 28,03%
7 años 4,80% 38,86%
8 años 2,25% 19,49%
9 años 1,66% 16,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
532,0909€
630,1961€
641,9249€
641,5171€
656,0160€
670,6136€
660,7166€
658,9076€
608,6215€
574,2644€
535,6165€
561,7133€
605,1122€
571,4204€
627,0870€
650,9013€
546,1105€
556,0462€
542,6125€
540,7125€
497,8789€
459,0963€
455,8872€
415,6046€
381,7588€
406,0592€
383,1970€
358,3956€
461,4062€
458,0873€
445,2924€
427,9718€
398,6681€
448,9810€
458,7078€
443,9720€
371,8879€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 16.232.002€ 31,50%
DE 13.011.062€ 25,25%
ES 8.151.442€ 15,83%
NL 6.071.840€ 11,78%
IT 2.608.567€ 5,06%
PT 1.385.850€ 2,69%
BE 1.240.550€ 2,41%
IE 883.880€ 1,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 49.585.193€
Liquidez 1.943.296€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI (1) 594.168€ 2,8%
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI (1) 530.433€ 0,7%
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI (1) 47.214€ 0,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Ac.Fresenius SE

    DE0005785604

    Ac.Orange

    FR0000133308

    Ac.Repsol

    ES0173516115

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Ac.Continental

    DE0005439004

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

    Ac.Acciona

    ES0125220311

    Ac.Gemalto

    NL0000400653

    Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy

    ES0143416115

    Ac.Innogy Se New

    DE000A2LQ2L3

    Ac.Banco Comercial Portugues R

    PTBCP0AM0015

    Ac.Zumtobel Group AG

    AT0000837307

    Ac.Talgo SA

    ES0105065009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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