GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
31,4M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,89% * |
| 2018 | -2,43% * |
| 2017 | 5,90% * |
| 2016 | 3,34% |
| 2013 | 12,20% |
| 2012 | 4,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,20% | 11,17% |
| 1 año | -1,98% | -1,98% |
| 2 años | -1,29% | -2,57% |
| 3 años | 3,79% | 11,82% |
| 4 años | 0,69% | 2,77% |
| 5 años | 2,50% | 13,15% |
| 6 años | 4,52% | 30,38% |
| 7 años | 4,72% | 38,15% |
| 8 años | 4,08% | 37,72% |
| 9 años | 3,99% | 42,19% |
| 10 años | 4,43% | 54,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 957,3646€ | |
| 937,7415€ | |
| 861,1836€ | |
| 967,0627€ | |
| 976,6640€ | |
| 964,9326€ | |
| 988,9669€ | |
| 981,7556€ | |
| 982,6279€ | |
| 985,6618€ | |
| 927,8837€ | |
| 885,4878€ | |
| 856,1950€ | |
| 867,7425€ | |
| 897,9276€ | |
| 885,8995€ | |
| 931,5486€ | |
| 960,4562€ | |
| 869,4181€ | |
| 846,1080€ | |
| 813,2605€ | |
| 804,7489€ | |
| 761,8575€ | |
| 734,2746€ | |
| 739,3921€ | |
| 717,2651€ | |
| 716,4219€ | |
| 692,9661€ | |
| 699,3644€ | |
| 687,2341€ | |
| 659,5362€ | |
| 695,1391€ | |
| 706,2703€ | |
| 703,7152€ | |
| 686,0209€ | |
| 673,2958€ | |
| 700,6975€ | |
| 681,8060€ | |
| 663,4530€ | |
| 620,3504€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,71%1.164.879€, LU0360484686
-
3,60%1.129.468€, IE00B5ST2S55
-
3,50%1.096.618€, LU1734444273
-
3,44%1.078.624€, LU0318940003
-
3,37%1.056.390€, LU0360482987
-
3,09%970.357€, LU0248044025
-
3,01%944.477€, LU1365052627
-
2,92%917.489€, IE0033758917
-
2,92%916.512€, FI4000233242
-
2,88%904.100€, LU0156671504
-
2,86%898.635€, LU0992624949
-
2,85%895.583€, LU0891843558
-
2,82%885.971€, LU0340553600
-
2,67%836.690€, LU0248060906
-
2,64%827.357€, LU0336683767
-
2,59%814.042€, LU0755218046
-
2,59%813.530€, LU1434523285
-
2,45%767.165€, IE00B96G6Y08
-
2,35%738.408€, LU1849560989
-
2,28%714.111€, LU0211118483
-
2,22%697.616€, LU0099626896
-
2,17%680.998€, ES0175736034
-
1,95%612.060€, FI0008812011
-
1,91%599.272€, LU0145657366
-
1,79%561.715€, IE00BFLQGF87
-
1,76%553.569€, ES0174367039
-
1,73%543.041€, US30303M1027
-
1,66%522.079€, US0378331005
-
1,66%520.200€, DE0005552004
-
1,53%481.160€, DE0007236101
-
1,51%475.231€, US3755581036
-
1,47%462.000€, FR0000120628
-
1,43%449.650€, ES0148396007
-
1,36%428.120€, BE0974293251
-
1,28%402.400€, US7960508882
-
1,20%376.286€, US9581021055
-
1,17%368.084€, IT0005239360
-
1,17%365.640€, DE000BAY0017
-
1,09%342.746€, CH0023405456
-
1,08%339.800€, PTSON0AM0001
-
1,06%333.760€, DE0005785604
-
0,98%307.800€, DE0007500001
-
0,84%262.634€, ES0176252718
-
0,62%193.410€, DE000PSM7770
-
0,33%104.919€, FR0013368206
-
0,32%99.485€, XS1757843146
-
0,31%97.788€, XS1439749109
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 15.936.660€ | 50,78% |
| IE | 3.375.837€ | 10,76% |
| US | 2.319.037€ | 7,38% |
| DE | 2.201.970€ | 7,02% |
| ES | 1.946.851€ | 6,20% |
| FI | 1.528.572€ | 4,87% |
| FR | 566.919€ | 1,80% |
| BE | 428.120€ | 1,36% |
| IT | 368.084€ | 1,17% |
| CH | 342.746€ | 1,09% |
| PT | 339.800€ | 1,08% |
| XS | 197.273€ | 0,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 22.075.636€ |
| Renta variable | 7.174.041€ |
| Liquidez | 1.822.455€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 302.192€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
Ac.CaixaBank
ES0140609019
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).