GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

31,4M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.374.324€

Valor liquidativo

957,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,89% *
2018 -2,43% *
2017 5,90% *
2016 3,34%
2013 12,20%
2012 4,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,20% 11,17%
1 año -1,98% -1,98%
2 años -1,29% -2,57%
3 años 3,79% 11,82%
4 años 0,69% 2,77%
5 años 2,50% 13,15%
6 años 4,52% 30,38%
7 años 4,72% 38,15%
8 años 4,08% 37,72%
9 años 3,99% 42,19%
10 años 4,43% 54,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
957,3646€
937,7415€
861,1836€
967,0627€
976,6640€
964,9326€
988,9669€
981,7556€
982,6279€
985,6618€
927,8837€
885,4878€
856,1950€
867,7425€
897,9276€
885,8995€
931,5486€
960,4562€
869,4181€
846,1080€
813,2605€
804,7489€
761,8575€
734,2746€
739,3921€
717,2651€
716,4219€
692,9661€
699,3644€
687,2341€
659,5362€
695,1391€
706,2703€
703,7152€
686,0209€
673,2958€
700,6975€
681,8060€
663,4530€
620,3504€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 15.936.660€ 50,78%
IE 3.375.837€ 10,76%
US 2.319.037€ 7,38%
DE 2.201.970€ 7,02%
ES 1.946.851€ 6,20%
FI 1.528.572€ 4,87%
FR 566.919€ 1,80%
BE 428.120€ 1,36%
IT 368.084€ 1,17%
CH 342.746€ 1,09%
PT 339.800€ 1,08%
XS 197.273€ 0,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 22.075.636€
Renta variable 7.174.041€
Liquidez 1.822.455€
Renta fija cotizada (> 1 año) 302.192€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Ac.Ingenico Group

    FR0000125346

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×