GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

28,4M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.386.042€

Valor liquidativo

861,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,43% *
2017 5,90% *
2016 3,34%
2013 12,20%
2012 4,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,19% -10,95%
1 año -12,92% -12,92%
2 años -3,66% -7,19%
3 años -1,38% -4,09%
4 años -0,24% -0,95%
5 años 1,36% 7,01%
6 años 3,09% 20,06%
7 años 3,27% 25,31%
8 años 2,55% 22,38%
9 años 2,63% 26,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
861,1836€
967,0627€
976,6640€
964,9326€
988,9669€
981,7556€
982,6279€
985,6618€
927,8837€
885,4878€
856,1950€
867,7425€
897,9276€
885,8995€
931,5486€
960,4562€
869,4181€
846,1080€
813,2605€
804,7489€
761,8575€
734,2746€
739,3921€
717,2651€
716,4219€
692,9661€
699,3644€
687,2341€
659,5362€
695,1391€
706,2703€
703,7152€
686,0209€
673,2958€
700,6975€
681,8060€
663,4530€
620,3504€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 14.148.830€ 49,85%
IE 2.786.749€ 9,82%
ES 2.447.324€ 8,62%
DE 2.115.568€ 7,47%
US 1.920.893€ 6,76%
FI 1.487.954€ 5,24%
FR 925.551€ 3,26%
PT 405.000€ 1,43%
CH 380.531€ 1,34%
IT 336.396€ 1,19%
BE 317.350€ 1,12%
XS 193.563€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 19.491.835€
Renta variable 7.681.218€
Liquidez 920.333€
Renta fija cotizada (> 1 año) 292.656€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    MS US Advantage Z usd

    LU0360484686

    Fidelity Funds Amer Yeur Acc

    LU0755218046

    Threadneedle European CB 2E EUR

    LU1849560989

    Seilern Stryx World Growth IN USD

    IE00B5ST2S55

    Threadneedle European Select 9EEUR

    LU1868840437

    Ac.Fresenius SE

    DE0005785604

  • VENTAS

    JPMorgan Europe Small Cap Fund c i a

    LU0248047986

    Threadneedle European Corporate Bond 8E

    LU1829336780

    Fidelity European High Yield Y EUR

    LU0346390270

    BNY Mellon Global Funds Cad Euroland

    IE00B8VF8274

    Threadneedle European Select Z Acc Eur

    GB00B9MB3P97

    Ac.Innogy Se New

    DE000A2LQ2L3

    Ac.Continental

    DE0005439004

    Ac.Acciona

    ES0125220311

    Ac.Telefonica

    ES0178430E18

    Ac.Daimler Chrysler

    DE0007100000

    Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy

    ES0143416115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,39%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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