GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

32,9M

patrimonio

1,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.883.251€

Valor liquidativo

967,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,43% *
2017 5,90% *
2016 3,34%
2013 12,20%
2012 4,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,84% -0,98%
1 año -1,50% -1,50%
2 años 4,50% 9,21%
3 años 2,96% 9,16%
4 años 2,69% 11,23%
5 años 4,88% 26,93%
6 años 5,12% 34,99%
7 años 5,62% 46,63%
8 años 4,38% 40,97%
9 años 4,27% 45,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
967,0627€
976,6640€
964,9326€
988,9669€
981,7556€
982,6279€
985,6618€
927,8837€
885,4878€
856,1950€
867,7425€
897,9276€
885,8995€
931,5486€
960,4562€
869,4181€
846,1080€
813,2605€
804,7489€
761,8575€
734,2746€
739,3921€
717,2651€
716,4219€
692,9661€
699,3644€
687,2341€
659,5362€
695,1391€
706,2703€
703,7152€
686,0209€
673,2958€
700,6975€
681,8060€
663,4530€
620,3504€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.082.246€ 39,79%
ES 4.076.749€ 12,40%
DE 3.640.117€ 11,06%
IE 2.891.014€ 8,78%
US 2.519.718€ 7,66%
FI 1.504.202€ 4,58%
FR 1.158.433€ 3,52%
GB 605.380€ 1,84%
CH 448.908€ 1,37%
PT 446.250€ 1,36%
IT 440.776€ 1,34%
BE 413.710€ 1,26%
XS 195.821€ 0,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 19.357.232€
Renta variable 11.769.666€
Liquidez 1.459.927€
Renta fija cotizada (> 1 año) 296.426€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    JPM America Equity Fund I EUR

    LU1734444273

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Threadneedle European Corporate Bond 8E

    LU1829336780

    BNY Mellon Global Japan Small Cap EQ EUR

    IE00BFLQGF87

    BNY Mellon Global Funds Cad Euroland

    IE00B8VF8274

    Evli Nordic Corpo Bond Ib

    FI0008812011

    JPMorgan Funds US Techonology I A

    LU0248060906

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

    Ac.Bayer

    DE000BAY0017

    Ac.Melia Hoteles Internacional

    ES0176252718

    Renault SA 2% 280926

    FR0013368206

  • VENTAS

    JPM America Equity Fund C Eur

    LU1303369224

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Threadneedle European Corporate Bond I

    GB00B3PR9107

    BNY Mellon Global Japan Small Cap Equity

    IE00BFLQFY02

    BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc

    IE0003870379

    Ac.Reckitt Benckiser Group Plc

    GB00B24CGK77

    Ac.Essilor International SA

    FR0000121667

    Ac.Peugeot

    FR0000121501

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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