GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
169,0M
patrimonio
5,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,29% * |
| 2018 | -1,63% * |
| 2017 | 3,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 35,57% | 7,97% |
| 1 año | -0,41% | -0,41% |
| 2 años | -0,60% | -1,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 308,1660€ | |
| 303,3619€ | |
| 285,4114€ | |
| 308,6302€ | |
| 309,4371€ | |
| 308,9338€ | |
| 314,0644€ | |
| 312,8235€ | |
| 311,9268€ | |
| 311,6213€ | |
| 300,8339€ | |
| 297,1156€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,80%6.416.129€, LU0156671504
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3,62%6.119.731€, IE0033758917
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3,57%6.028.654€, LU0099626896
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3,46%5.844.600€, LU1434523285
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3,41%5.756.481€, LU1365052627
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3,38%5.714.587€, LU0336683767
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3,37%5.701.408€, FI4000233242
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3,37%5.694.679€, IE00B5ST2S55
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3,26%5.515.733€, LU0658025209
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3,22%5.445.600€, LU0891843558
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3,18%5.381.063€, LU0145657366
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3,14%5.310.350€, LU1022392887
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3,07%5.193.742€, LU1849560989
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2,93%4.955.706€, LU0325598752
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2,88%4.865.203€, LU1549373154
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2,85%4.816.788€, LU1734444273
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2,82%4.768.650€, FI4000233259
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2,70%4.570.582€, LU0211118483
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2,60%4.386.246€, LU0318940003
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2,36%3.983.333€, LU0360482987
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2,10%3.548.641€, LU0360484686
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1,90%3.213.635€, IE00B96G6Y08
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1,83%3.084.700€, FI0008812011
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1,79%3.018.961€, LU0755218046
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1,63%2.750.862€, LU1868840437
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1,57%2.650.000€, LU1563454310
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1,42%2.393.490€, LU0248060906
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1,36%2.299.768€, LU0340553600
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1,30%2.200.798€, IE00BFLQGF87
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1,07%1.811.840€, DE0005785604
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1,03%1.741.727€, LU0248044025
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1,02%1.718.084€, US912796RN16
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1,01%1.705.457€, US0378331005
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1,01%1.699.024€, US7960508882
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1,00%1.697.002€, US30303M1027
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0,92%1.560.600€, DE0005552004
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0,82%1.378.169€, US3755581036
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0,80%1.359.800€, DE0007236101
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0,80%1.348.950€, ES0148396007
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0,79%1.340.680€, DE000BAY0017
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0,75%1.274.250€, PTSON0AM0001
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0,74%1.245.440€, BE0974293251
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0,72%1.224.300€, FR0000120628
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0,72%1.212.512€, IT0005239360
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0,67%1.128.858€, US9581021055
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0,64%1.080.395€, CH0023405456
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0,52%875.465€, ES0176252718
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0,42%705.375€, DE0007500001
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0,37%617.087€, XS1809245829
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0,34%573.323€, DE000PSM7770
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0,29%494.189€, ES0174367039
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0,29%487.784€, XS1717591884
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0,24%397.976€, XS1757843146
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0,23%390.958€, XS1439749109
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0,19%314.676€, FR0013368206
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0,18%308.813€, XS1627337881
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0,09%152.687€, XS1459821036
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0,06%108.964€, XS1265778933
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 102.588.246€ | 60,71% |
| IE | 17.228.843€ | 10,19% |
| FI | 13.554.758€ | 8,02% |
| US | 9.326.594€ | 5,53% |
| DE | 7.351.618€ | 4,34% |
| ES | 2.718.604€ | 1,61% |
| XS | 2.464.269€ | 1,46% |
| FR | 1.538.976€ | 0,91% |
| PT | 1.274.250€ | 0,75% |
| BE | 1.245.440€ | 0,74% |
| IT | 1.212.512€ | 0,72% |
| CH | 1.080.395€ | 0,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 133.866.036€ |
| Renta variable | 23.221.440€ |
| Liquidez | 7.405.870€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.778.945€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.718.084€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR
LU0658025209
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VENTAS
Buoni Poliennali Tes 310519 cupón cero
IT0005351090
Ac.CaixaBank
ES0140609019
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).