RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173311012
| Patrimonio | 5.611.202€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 193.489,72€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 05042019 | ES0L01904058 | 44,29% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/05/2019 | ES0L01905105 | 8,86% |
| SICABE INVERSIONES SICAV SA | ES0175861030 | 8,72% |
| BANKIA SA | ES0113307062 | 4,49% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/14/19 | ES0L01906145 | 4,43% |
| CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL | ES0840609012 | 3,10% |
| KOBUS RENEWABLE ENERGY II, F.C.R. | ES0156571004 | 1,71% |
| TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual | XS1795406658 | 1,70% |
| CAIXABANK | ES0140609019 | 1,48% |
| GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) nuevas | ES0141571192 | 1,33% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% vto. 28/06/20117 | US040114HN39 | 1,17% |
| DEUDA DEL ESTADO VTO.30/4/2021 | ES00000123B9 | 0,65% |
| BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/2020 | ES00000122T3 | 0,63% |
| EIB 0% VTO.05/09/2022 | XS0318345971 | 0,58% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021 | ES00000128B8 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,6M
patrimonio
29
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo