RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
5,6M
patrimonio
29
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,71% * |
| 2018 | -1,49% * |
| 2017 | -5,13% * |
| 2016 | 7,07% |
| 2015 | -22,05% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,03% | -0,01% |
| 1 año | -0,64% | -0,64% |
| 2 años | -2,35% | -4,65% |
| 3 años | -2,07% | -6,09% |
| 4 años | -4,29% | -16,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9942€ | |
| 8,0517€ | |
| 7,9948€ | |
| 8,0111€ | |
| 8,0454€ | |
| 8,0646€ | |
| 8,1863€ | |
| 8,2847€ | |
| 8,3842€ | |
| 8,8387€ | |
| 8,8376€ | |
| 8,6297€ | |
| 8,5128€ | |
| 8,3856€ | |
| 8,2538€ | |
| 8,1761€ | |
| 9,5282€ | |
| 10,1470€ | |
| 10,5882€ | |
| 10,2410€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
25,00%1.402.841€, ES0L01912069
-
19,62%1.101.178€, ES0L01907127
-
9,02%505.925€, ES0175861030
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4,46%250.288€, ES0L01909131
-
4,44%249.360€, ES0113307062
-
3,35%188.014€, ES0840609012
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1,83%102.944€, ES0156571004
-
1,82%101.934€, FR0010251744
-
1,53%86.080€, ES0115056139
-
1,32%73.897€, ES0141571192
-
1,18%66.230€, US040114HN39
-
0,72%40.578€, XS0318345971
-
0,66%36.869€, ES00000123B9
-
0,63%35.364€, ES00000122T3
-
0,55%31.084€, ES00000128B8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.063.844€ | 72,41% |
| FR | 101.934€ | 1,82% |
| US | 66.230€ | 1,18% |
| XS | 40.578€ | 0,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 2.754.307€ |
| Liquidez | 1.338.616€ |
| Participaciones en IIC | 607.859€ |
| Renta variable | 409.337€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 188.014€ |
| Inversiones (> 1 año) | 169.547€ |
| Capital riesgo | 102.944€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 40.578€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|0851764D SM|-0,39|2019-12-06
ES0L01912069
LETRA|0851764D SM|-0,40|2019-07-12
ES0L01907127
LETRA|0851764D SM|-0,46|2019-09-13
ES0L01909131
PARTICIPACIONES|LYXIB SM
FR0010251744
ACCIONES|BME SM
ES0115056139
-
VENTAS
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 05042019
ES0L01904058
SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/05/2019
ES0L01905105
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/14/19
ES0L01906145
TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual
XS1795406658
CAIXABANK
ES0140609019
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).