RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173311012
| Patrimonio | 5.611.202€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 193.489,72€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 14092018 | ES0L01809141 | 27,40% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 13072018 | ES0L01807137 | 21,20% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 10/12/18 | ES0L01810123 | 15,90% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,49% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,24% |
| CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL | ES0840609012 | 3,24% |
| GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) nuevas | ES0141571192 | 1,70% |
| BANKIA SA | ES0113307062 | 1,70% |
| KPN NV | NL0000009082 | 1,64% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% vto. 28/06/20117 | US040114HN39 | 1,16% |
| EIB 0% VTO.05/09/2022 | XS0318345971 | 0,80% |
| DEUDA DEL ESTADO VTO.30/4/2021 | ES00000123B9 | 0,65% |
| BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/2020 | ES00000122T3 | 0,62% |
| GLOBAL X URANIUM ETF | US37954Y8710 | 0,59% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021 | ES00000128B8 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,6M
patrimonio
29
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo