RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173311012
| Patrimonio | 5.611.202€ |
|---|---|
| Partícipes | 29 |
| Patrimonio por partícipe | 193.489,72€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.505% VTO. 03/01/2019 | ES0001351347 | 73,52% |
| GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) | ES0141571119 | 1,48% |
| EIB 0% VTO.05/09/2022 | XS0318345971 | 1,37% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% VTO. 28/06/2017 | USP04808AN44 | 1,28% |
| AYT DEUDA SUBORDINADA I FTA | ES0312284005 | 0,89% |
| DEUDA DEL ESTADO VTO.30/4/2021 | ES00000123B9 | 0,59% |
| BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/2020 | ES00000122T3 | 0,57% |
| GLOBAL X URANIUM ETF | US37954Y8710 | 0,56% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021 | ES00000128B8 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,6M
patrimonio
29
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo