RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173286032
| Patrimonio | 18.960.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 915 |
| Patrimonio por partícipe | 20.721,73€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 | ES00000121G2 | 9,82% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.23/7/2012 | ES0790000718 | 5,35% |
| CAJA CANTABRIA 12/04/2012 | ES0314975022 | 4,86% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 3,46% |
| REPSOL INTL FINANCE 5 22/07/13 | XS0172751355 | 3,45% |
| DEP.BBVA 3.50% VTO.26/04/2012 | ES0790000669 | 3,45% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.04/8/2011 | ES0790000422 | 3,45% |
| DEP.BC.SABADELL 3.70% VTO 11/08/2012 | ES0790000440 | 3,45% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 3,04% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,91% |
| REPSOL-YPF | ES0173516115 | 2,68% |
| GAS NATURAL FINANCE BV V.9/7/2014 | XS0436905821 | 2,67% |
| DEP.UNICAJA 3.90% VTO.18/1/2012 | ES0790000612 | 2,59% |
| DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.29/5/2012 | ES0790000650 | 2,59% |
| DEP.BANCAJA.4,0% VTO.06/10/11 | ES0790000523 | 2,59% |
| SANTANDER TOTTA 12/06/2012 | PTCPP4OM0023 | 2,55% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,45% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 2,26% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,18% |
| ALLIANZ HOLDING | DE0008404005 | 2,15% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 2,10% |
| ARCELORMITTAL-AMSTERDAM | LU0323134006 | 2,07% |
| TOTAL FINA SA B. | FR0000120271 | 2,06% |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,84% |
| BBVA SENIOR FINANCE VCTO 22/03/2013 | XS0605136273 | 1,73% |
| DEP.BANCAJA.4,0% VTO.26/11/11 | ES0790000583 | 1,72% |
| DEP.BANESTO 3.50% VTO.19/07/2012 | ES0790000667 | 1,72% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.25/10/2011 | ES0790000541 | 1,72% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO 29/11/11 | ES0790000584 | 1,72% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.15/04/2012 | ES0790000665 | 1,72% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.26/11/11 | ES0790000582 | 1,72% |
| DEP.POPULAR 3.25% VTO.25/11/2011 | ES0790000579 | 1,72% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 1,72% |
| SANTANDER INTL 3,75 VTO.28/02/13 | XS0593970014 | 1,72% |
| BONOS ICO 2,875% VTO.15/11/2013 | XS0551323057 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
19,0M
patrimonio
915
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo