RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

16,2M

patrimonio

782

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.207.311€

Valor liquidativo

6,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,39% *
2018 -0,89% *
2017 3,91% *
2016 8,01%
2015 4,09%
2014 3,02%
2013 5,52%
2012 2,75%
2011 -0,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,73% 5,39%
1 año 0,43% 0,43%
2 años 1,78% 3,58%
3 años 4,23% 13,22%
4 años 3,11% 13,04%
5 años 3,98% 21,54%
6 años 4,41% 29,58%
7 años 3,96% 31,22%
8 años 3,21% 28,76%
9 años 3,31% 34,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7965€
6,4489€
6,8393€
6,8175€
6,7675€
6,8286€
6,7111€
6,6333€
6,5613€
6,3840€
6,2677€
6,0784€
6,0028€
5,9104€
5,7974€
5,9082€
6,0124€
5,6782€
5,6372€
5,6475€
5,5921€
5,5117€
5,3609€
5,2303€
5,2450€
5,2235€
5,1385€
4,9505€
5,1794€
5,0835€
5,0221€
5,2784€
5,2785€
5,0992€
5,0050€
4,8749€
5,0709€
5,1252€
5,0765€
4,8734€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.302.443€ 38,87%
ES 2.405.892€ 14,85%
US 1.540.330€ 9,51%
DE 1.146.679€ 7,07%
FR 769.196€ 4,74%
CH 329.900€ 2,03%
NL 322.348€ 1,99%
GB 321.691€ 1,99%
MX 196.803€ 1,21%
BE 165.967€ 1,02%
JE 161.252€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.319.668€
Renta variable 3.263.497€
Liquidez 2.544.810€
Participaciones en IIC 1.416.590€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.187.850€
Inversiones (> 1 año) 474.896€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    RENTA 4 VALOR EUROPA FI

    ES0173322001

    GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25 17/03/21

    XS1202846819

    BARCLAYS BANK PLC 6% VTO 14/1/2021

    XS0525912449

    UBS 4.75 VTO. 02/12/2026

    CH0236733827

    RENTA 4 VALOR RELATIVO FI CLASE P

    ES0128522010

    GESTAMP FUND LUX SA 3.5% vto. 15/05/2023

    XS1409497283

    RENTA 4 MONETARIO FI

    ES0128520006

    ESSILOR INTERNATIONAL

    FR0000121667

    AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    SPDR GOLD TRUST

    US78463V1070

    SANOFI

    FR0000120578

    BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021

    XS1107291541

    APPLIED MATERIALS

    US0382221051

  • VENTAS

    IBERDROLA

    ES0144580Y14

    BASF AG

    DE000BASF111

    CONTINENTAL

    DE0005439004

    HEIDELBERGCEMENT

    DE0006047004

    ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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