RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173286032
| Patrimonio | 18.960.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 915 |
| Patrimonio por partícipe | 20.721,73€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LT VTO.24/08/2012 | ES0L01208245 | 11,74% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.23/7/2012 | 5,83% | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 5,69% |
| CAJA CANTABRIA 12/04/2012 | ES0314975022 | 5,29% |
| DEP.BBVA 3.00% VTO.04/08/12 | 3,76% | |
| DEP.BBVA 3.50% VTO.15/04/2012 | 3,76% | |
| DEP.BC.SABADELL 3.70% VTO 11/08/2012 | 3,76% | |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 3,75% |
| REPSOL INTL FINANCE 5 22/07/13 | XS0172751355 | 3,70% |
| LETRA DEL TESORO VTO.23/11/2012 | ES0L01211231 | 3,64% |
| REPSOL-YPF | ES0173516115 | 3,12% |
| GAS NATURAL FINANCE BV V.9/7/2014 | XS0436905821 | 2,91% |
| DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.29/5/2012 | 2,82% | |
| DEP.UNICAJA 3.90% VTO.18/1/2012 | 2,82% | |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,78% |
| SANTANDER TOTTA 12/06/2012 | PTCPP4OM0023 | 2,76% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,67% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 2,52% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,51% |
| RED ELECTRICA | ES0173093115 | 2,49% |
| DEUTSCHE BOERSE AG-NEW | DE000A1KRND6 | 2,29% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,27% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 1,89% |
| DEP.BANESTO 3.45% VTO.19/07/2012 | 1,88% | |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.15/04/2012 | 1,88% | |
| BBVA SENIOR FINANCE VCTO 22/03/2013 | XS0605136273 | 1,87% |
| SANTANDER INTL 3,75 VTO.28/02/13 | XS0593970014 | 1,87% |
| INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,85% |
| INTESA SANPAOLO SPA FLOAT 11/04/2013 | XS0249278655 | 1,76% |
| ENEL FINANCE 5.7% VTO.15/01/2013 | USL2967VCX12 | 1,47% |
| TELECOM ITALIA SPA 15/11/2013 | US87927VAE83 | 1,40% |
| BONOS ICO 2,875% VTO.15/11/2013 | XS0551323057 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
19,0M
patrimonio
915
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo