QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

13,8M

patrimonio

976

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.811.000€

Valor liquidativo

11,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,19% *
2018 -0,48% *
2017 0,31% *
2016 9,57%
2015 -8,67%
2014 8,51%
2013 -7,27%
2012 8,38%
2011 -0,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,80% 6,59%
1 año 6,19% 6,19%
2 años 2,77% 5,62%
3 años 2,80% 8,63%
4 años -0,22% -0,86%
5 años 1,52% 7,82%
6 años 2,16% 13,70%
7 años 1,21% 8,76%
8 años 2,60% 22,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3324€
11,2897€
10,6321€
10,5711€
10,6719€
10,8043€
10,8565€
10,7579€
10,7293€
11,1618€
10,6962€
10,6211€
10,4323€
9,8483€
9,7620€
9,7876€
11,4308€
11,7556€
10,6889€
10,9224€
10,5103€
9,9527€
9,8502€
9,7470€
9,9667€
10,7543€
10,6226€
10,6716€
10,4201€
10,0615€
9,8011€
8,9865€
9,2266€
9,2888€
9,8086€
9,6883€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 6.880.000€ 49,81%
IE 4.149.000€ 30,03%
ES 2.072.000€ 15,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.029.000€
Adquisición temporal de activos 2.072.000€
Liquidez 710.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012981

    ETF|ISHARES JP MORGAN EM

    IE00BFZPF546

    FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG

    LU1882453233

    FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME

    LU0512128439

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000128W4

    ETF|ISHARES JP MORGAN EM

    IE00B5M4WH52

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,508|2019-05-23

    US912796QH56

    FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM

    LU0775723926

    FONDO|BBVA DURBANA FUND -

    LU0836869106

    FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME

    LU0512127977

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 1,04%
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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