QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,66% * |
| 2018 | -1,08% * |
| 2017 | 0,72% * |
| 2016 | 0,40% |
| 2015 | -7,09% |
| 2014 | 0,94% |
| 2013 | 1,55% |
| 2012 | 8,32% |
| 2011 | -0,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,71% | -0,95% |
| 1 año | -1,87% | -1,87% |
| 2 años | -1,11% | -2,21% |
| 3 años | 0,63% | 1,92% |
| 4 años | -2,25% | -8,72% |
| 5 años | -1,78% | -8,57% |
| 6 años | -1,14% | -6,64% |
| 7 años | -0,44% | -3,03% |
| 8 años | 0,09% | 0,72% |
| 9 años | 0,19% | 1,77% |
| 10 años | 0,22% | 2,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 653,9084€ | |
| 655,8338€ | |
| 660,1745€ | |
| 664,1198€ | |
| 666,3962€ | |
| 670,2353€ | |
| 677,5463€ | |
| 672,2319€ | |
| 668,6949€ | |
| 670,4492€ | |
| 663,9007€ | |
| 648,3174€ | |
| 641,6144€ | |
| 643,2983€ | |
| 661,2523€ | |
| 659,3001€ | |
| 716,3613€ | |
| 722,7444€ | |
| 711,6858€ | |
| 718,7548€ | |
| 715,2313€ | |
| 708,8815€ | |
| 705,0579€ | |
| 710,1407€ | |
| 700,4005€ | |
| 702,4108€ | |
| 694,3037€ | |
| 675,2070€ | |
| 674,3082€ | |
| 658,2678€ | |
| 640,9488€ | |
| 621,1523€ | |
| 649,2636€ | |
| 647,1323€ | |
| 644,0726€ | |
| 646,4317€ | |
| 642,5638€ | |
| 642,2269€ | |
| 643,9475€ | |
| 645,4899€ |
Posiciones en cartera
El fondo QUALITY GLOBAL, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,85%8.143.000€, LU1650062323
-
11,09%5.699.000€, LU1534073041
-
8,76%4.498.000€, FR0007032990
-
8,74%4.490.000€, FR0010830844
-
8,32%4.272.000€, LU0132662635
-
8,29%4.260.000€, LU0192062460
-
3,35%1.722.000€, US105756BN96
-
3,33%1.710.000€, MX0MGO0000D8
-
3,24%1.663.000€, MX0MGO0000L1
-
1,72%886.000€, IE00BYXYYK40
-
1,72%884.000€, LU0262418394
-
1,71%878.000€, IE00B83TY525
-
1,70%873.000€, LU0280437160
-
1,70%873.000€, LU1340547436
-
1,65%846.000€, LU0496786657
-
1,62%830.000€, LU1681042609
-
1,57%804.000€, LU0292107645
-
1,42%731.000€, LU1882453233
-
1,23%631.000€, IE00B2R34Y72
-
1,21%621.000€, LU0194345913
-
1,16%594.000€, IE00B6R52036
-
0,70%360.000€, LU0569863755
-
0,52%266.000€, IE0032568770
-
0,34%177.000€, LU0583240782
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 29.373.000€ | 57,18% |
| FR | 8.988.000€ | 17,50% |
| MX | 3.373.000€ | 6,57% |
| IE | 3.255.000€ | 6,34% |
| US | 1.722.000€ | 3,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 41.616.000€ |
| Liquidez | 4.660.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.432.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.663.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG
LU1882453233
-
VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0000012767
FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM
LU0775723926
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).