QUALITY COMMODITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172243000
| Patrimonio | 4.965.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 405 |
| Patrimonio por partícipe | 12.259,26€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING | LU0075056555 | 19,67% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ-UBS COM SW DE | DE000A0H0728 | 18,70% |
| PARTICIPACIO|PIONEER SF-EUR COMMOD-IEURA | LU0271872185 | 18,40% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0122376428 | 10,02% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESE | IE0031294410 | 6,53% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 3,12% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF STX 600 OIL & GAS | FR0010344960 | 2,45% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,041|2016-01-04 | ES0L01610143 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY COMMODITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,0M
patrimonio
405
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo