QUALITY COMMODITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

6,0M

patrimonio

434

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.005.000€

Valor liquidativo

6,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,21% *
2017 -12,71% *
2016 25,10%
2015 -21,88%
2014 -8,16%
2013 -16,15%
2012 -3,09%
2011 -14,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,31% -2,98%
1 año 3,95% 3,95%
2 años 1,01% 2,04%
3 años 2,55% 7,85%
4 años -5,29% -19,55%
5 años -4,23% -19,44%
6 años -6,89% -34,87%
7 años -4,72% -28,71%
8 años -4,81% -32,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9669€
7,1808€
6,7106€
7,0054€
6,7020€
6,6118€
7,3097€
7,5744€
6,8276€
7,0105€
6,0627€
6,0545€
6,4596€
7,9940€
8,2327€
7,7502€
8,6597€
8,9832€
8,7442€
8,4389€
8,6480€
8,4347€
9,8860€
10,0637€
10,6969€
9,8403€
10,2715€
10,3842€
9,7721€
10,8150€
11,7538€
12,1244€
10,3396€
10,0024€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY COMMODITIES, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.318.000€ 38,60%
DE 1.146.000€ 19,08%
LU 1.141.000€ 19,00%
ES 725.000€ 12,07%
IE 343.000€ 5,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.077.000€
Inversiones (< 1 año) 871.000€
Adquisición temporal de activos 725.000€
Liquidez 332.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2019-02-07

    US912796QW24

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000122V9

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES0L01903084

    LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|01,938|2018-09-13

    US912796NV77

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×