QUALITY COMMODITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

5,3M

patrimonio

426

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.303.000€

Valor liquidativo

6,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,21% *
2017 -12,71% *
2016 25,10%
2015 -21,88%
2014 -8,16%
2013 -16,15%
2012 -3,09%
2011 -14,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,32% -8,94%
1 año -9,44% -9,44%
2 años -8,48% -16,25%
3 años 1,57% 4,78%
4 años -4,88% -18,15%
5 años -5,54% -24,83%
6 años -7,40% -36,96%
7 años -6,79% -38,91%
8 años -7,77% -47,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3439€
6,9669€
7,1808€
6,7106€
7,0054€
6,7020€
6,6118€
7,3097€
7,5744€
6,8276€
7,0105€
6,0627€
6,0545€
6,4596€
7,9940€
8,2327€
7,7502€
8,6597€
8,9832€
8,7442€
8,4389€
8,6480€
8,4347€
9,8860€
10,0637€
10,6969€
9,8403€
10,2715€
10,3842€
9,7721€
10,8150€
11,7538€
12,1244€
10,3396€
10,0024€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY COMMODITIES, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.883.000€ 35,51%
DE 993.000€ 18,73%
US 848.000€ 15,99%
IE 820.000€ 15,46%
ES 471.000€ 8,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.696.000€
Inversiones (< 1 año) 848.000€
Adquisición temporal de activos 471.000€
Liquidez 288.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN

    LU0075056555

    ETF|XTRACKERS MSCI WORLD

    IE00BM67HM91

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124P7

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|ISHARES MSCI GLOBAL METALS ETF

    US46434G8481

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000122V9

    PARTICIPACIO|ISHARES GLBL ENERGY ETF

    US4642873412

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,95%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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