QUALITY COMMODITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

5,0M

patrimonio

405

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.965.000€

Valor liquidativo

6,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,20% *
2018 -4,21% *
2017 -12,71% *
2016 25,10%
2015 -21,88%
2014 -8,16%
2013 -16,15%
2012 -3,09%
2011 -14,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,06% 6,43%
1 año -5,97% -5,97%
2 años 1,05% 2,12%
3 años -1,24% -3,69%
4 años -4,13% -15,54%
5 años -5,55% -24,84%
6 años -3,64% -19,95%
7 años -5,24% -31,38%
8 años -5,71% -37,57%
9 años -4,27% -32,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,7520€
6,9274€
6,3439€
6,9669€
7,1808€
6,7106€
7,0054€
6,7020€
6,6118€
7,3097€
7,5744€
6,8276€
7,0105€
6,0627€
6,0545€
6,4596€
7,9940€
8,2327€
7,7502€
8,6597€
8,9832€
8,7442€
8,4389€
8,6480€
8,4347€
9,8860€
10,0637€
10,6969€
9,8403€
10,2715€
10,3842€
9,7721€
10,8150€
11,7538€
12,1244€
10,3396€
10,0024€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY COMMODITIES, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.724.000€ 34,72%
LU 1.513.000€ 30,47%
DE 925.000€ 18,63%
ES 616.000€ 12,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.162.000€
Adquisición temporal de activos 616.000€
Liquidez 187.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ETF|ISHARES DIVERSIFIED

    IE00BDFL4P12

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012049

  • VENTAS

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,440|2019-05-23

    US912796QH56

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126L1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,72%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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