QUALITY COMMODITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172243000
| Patrimonio | 4.965.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 405 |
| Patrimonio por partícipe | 12.259,26€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.PIONEER EUR COMMODITIES -H | LU0271872185 | 33,83% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300718 | ES0000012635 | 20,54% |
| PAR.BLACKROCK GF-WORLD MINING | LU0075056555 | 17,56% |
| ETFS ALL COMMDJ DJ-UBSCISM-US | GB00B15KY989 | 13,43% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0122376428 | 9,54% |
| ETFS AGRICULTURE DJ-UBSCI | GB00B15KYH63 | 4,46% |
| PAR.LYXOR ETF STOXX BASIC RSRC | FR0010345389 | 0,67% |
| SPDR ENERGY SELECT SECTOR | US81369Y5069 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY COMMODITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,0M
patrimonio
405
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo