QUALITY COMMODITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172243000
| Patrimonio | 4.965.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 405 |
| Patrimonio por partícipe | 12.259,26€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FD BELVISTA COMMODITY | LU0415415800 | 25,14% |
| PARTICIPACIO|PIONEER SF-EUR COMMOD-IEURA | LU0271872185 | 24,86% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING | LU0075056555 | 20,66% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0122376428 | 9,44% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 | ES00000120V3 | 5,15% |
| PARTICIPACIO|ETFS ALL COMMDJ-UBSCISM | GB00B15KY989 | 4,67% |
| PARTICIPACIO|ETFS ENERGY DJ UBSCISM | GB00B15KYB02 | 3,63% |
| PARTICIPACIO|ETFS INDUSTRIALS METALS DJ-UBSC | GB00B15KYG56 | 1,10% |
| PARTICIPACIO|ETFS PHYSICAL GOLD | JE00B1VS3770 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY COMMODITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,0M
patrimonio
405
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo