QUALITY COMMODITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172243000
| Patrimonio | 4.965.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 405 |
| Patrimonio por partícipe | 12.259,26€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0075056555 | 26,88% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FD BELVISTA COMMODITY C | LU0415415800 | 21,55% |
| PARTICIPACIO|PIONEER SF-EUR COMMOD-IEURA C | LU0271872185 | 18,75% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND C | LU0122376428 | 9,76% |
| PARTICIPACIO|ETFS ENERGY DJ UBSCISM C | GB00B15KYB02 | 6,93% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,829|2013-07-01 | ES00000122B1 | 5,06% |
| PARTICIPACIO|ETFS ALL COMMDJ-UBSCISM C | GB00B15KY989 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|ETFS INDUSTRIALS METALS DJ-UBSC C | GB00B15KYG56 | 2,29% |
| PARTICIPACIO|ETFS AGRICULTURE DJ-UBSCI C | GB00B15KYH63 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD GOLD FUND $A2 C | LU0055631609 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY COMMODITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,0M
patrimonio
405
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo