PROFIT BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171571039
| Patrimonio | 14.017.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 187 |
| Patrimonio por partícipe | 74.961,52€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 | ES0314950348 | 4,58% |
| BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375 | ES0314970098 | 3,73% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO VTO. 26/03/2012 3,125 FIJO | ES0314400096 | 3,71% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,67% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,65% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 2,57% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 2,57% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 2,57% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,50% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 | XS0356944636 | 2,31% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,31% |
| BONOS ENAGAS SA VTO.06/07/2012 FIXED 3.25% | ES0330960008 | 2,28% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 2,27% |
| ACCIONES SYNGENTA AG | CH0011037469 | 2,25% |
| ACCIONES ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,13% |
| ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | US73935A1043 | 2,07% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 2,07% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 1,99% |
| ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD | JP3112000009 | 1,96% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 1,89% |
| ACCIONES BASF AG, ORD SHS, DEM. 50 | DE0005151005 | 1,88% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 1,87% |
| ACCIONES SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,84% |
| ACCIONES COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,82% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 1,81% |
| PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS | FR0010345371 | 1,76% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 1,73% |
| ACCIONES NOBLE CORP | CH0033347318 | 1,73% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 1,73% |
| ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO | JP3476480003 | 1,68% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 1,65% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 1,65% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) | ES0000011868 | 1,64% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,62% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 | LU0410170582 | 1,59% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 | XS0427109896 | 1,50% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,40% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,36% |
| ACCIONES AMGEN INC | US0311621009 | 1,34% |
| ACCIONES PEPSICO INC | US7134481081 | 1,33% |
| ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B | US9113121068 | 1,31% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,31% |
| ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST | US6780021068 | 1,26% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 1,17% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 1,16% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED | JP3040170007 | 0,88% |
| ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO | JP3371200001 | 0,86% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 0,77% |
| ACCIONES ALMIRALL, S.A. | ES0157097017 | 0,75% |
| ACCIONES GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,50% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. (AMP.JUN10) | ES0124244K36 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
14,0M
patrimonio
187
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo