PROFIT BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171571039
| Patrimonio | 14.017.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 187 |
| Patrimonio por partícipe | 74.961,52€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 5,77% |
| BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375 | ES0314970098 | 3,70% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO VTO. 26/03/2012 3,125 FIJO | ES0314400096 | 3,68% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012 | XS0441651477 | 2,84% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,76% |
| ACCIONES PEPSICO INC | US7134481081 | 2,66% |
| ACCIONES SYNGENTA AG | CH0011037469 | 2,61% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 2,56% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 2,48% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 2,45% |
| ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | US73935A1043 | 2,24% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,22% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 | LU0410170582 | 2,15% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 2,04% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,03% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 2,03% |
| ACCIONES DEERE & CO | US2441991054 | 1,98% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,97% |
| ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0006034001 | 1,92% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 1,89% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 1,88% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 1,75% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 1,70% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 1,69% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 1,65% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 1,64% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,61% |
| ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD | JP3112000009 | 1,59% |
| ACCIONES COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,56% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 | XS0427109896 | 1,47% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,47% |
| ACCIONES NOBLE CORP | CH0033347318 | 1,45% |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 | ES0314970163 | 1,41% |
| PA.ETF MARKET VECTORS OIL SERVICE E | US57060U1916 | 1,41% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,40% |
| ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B | US9113121068 | 1,39% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,37% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,29% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,23% |
| PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS | FR0010345371 | 1,15% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 1,10% |
| ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO | JP3476480003 | 1,10% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 1,06% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,01% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 0,90% |
| PA.ETF NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED | JP3040170007 | 0,90% |
| ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO | JP3371200001 | 0,82% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 0,73% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 0,71% |
| ACCIONES AMGEN INC | US0311621009 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
14,0M
patrimonio
187
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo