PROFIT BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171571039
| Patrimonio | 14.017.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 187 |
| Patrimonio por partícipe | 74.961,52€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 3,97% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 3,71% |
| BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375 | ES0314970098 | 3,39% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO VTO. 26/03/2012 3,125 FIJO | ES0314400096 | 3,36% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 2,87% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 2,75% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 2,66% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,62% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 2,56% |
| ACCIONES SYNGENTA AG | CH0011037469 | 2,49% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 2,38% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,35% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 2,27% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 | LU0410170582 | 2,10% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,01% |
| ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | US73935A1043 | 1,88% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 1,86% |
| ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD | JP3112000009 | 1,81% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 1,81% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 1,78% |
| LETRAS EM. VTO. 21-10-2011 | ES0L01110219 | 1,75% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 1,69% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,68% |
| ACCIONES COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 1,67% |
| ACCIONES ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,66% |
| ACCIONES AMGEN INC | US0311621009 | 1,66% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 1,63% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 1,63% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,62% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,57% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 1,57% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,55% |
| ACCIONES NOBLE CORP | CH0033347318 | 1,55% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,55% |
| ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST | US6780021068 | 1,53% |
| PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS | FR0010345371 | 1,51% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,48% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,43% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 1,42% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 1,40% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 | XS0427109896 | 1,35% |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 | ES0314970163 | 1,31% |
| ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO | JP3476480003 | 1,28% |
| ACCIONES PEPSICO INC | US7134481081 | 1,16% |
| ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B | US9113121068 | 1,14% |
| ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDP0AM0009 | 1,04% |
| ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0006034001 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED | JP3040170007 | 0,81% |
| ACCIONES ALMIRALL, S.A. | ES0157097017 | 0,77% |
| ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO | JP3371200001 | 0,73% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,57% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. (AMP. JUN.2011) | ES0124244007 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
14,0M
patrimonio
187
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo