PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170653002

Patrimonio 8.104.638€
Partícipes 167
Patrimonio por partícipe 48.530,77€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2018-06-04 ES0000095929 22,25%
RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 XS0439945907 10,21%
RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|6,51|2019-03-01 ES0001351347 9,09%
RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 8,02%
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 5,01%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 4,61%
RENTA FIJA|CORES|4,50|2018-04-23 ES0224261018 4,11%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 ES0314970239 3,84%
BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|7,38|2018-07-09 XS0647264398 2,87%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,70|2018-06-05 XS0367777884 2,80%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 PTOTENOE0018 2,71%
BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,88|2018-04-17 XS0843939918 2,62%
RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 ES0313307003 2,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

8,1M

patrimonio

167

partícipes

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