PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

8,1M

patrimonio

167

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.104.638€

Valor liquidativo

11,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2014 9,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,91% 0,48%
1 año 1,02% 1,02%
2 años 9,12% 19,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8581€
12,0422€
11,8016€
11,8459€
11,7382€
11,4556€
10,8019€
10,2960€
9,9579€
10,0005€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 8.104.638€

Novedades

  • 30-06-2015

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RENTA FIJA|RED FERROVIARIA|5,88|2019-02-18

    PTCPEHOM0006

    BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|8,75|2018-03-15

    XS0606094208

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: N/D.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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