PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
8,1M
patrimonio
167
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 9,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,91% | 0,48% |
| 1 año | 1,02% | 1,02% |
| 2 años | 9,12% | 19,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,8581€ | |
| 12,0422€ | |
| 11,8016€ | |
| 11,8459€ | |
| 11,7382€ | |
| 11,4556€ | |
| 10,8019€ | |
| 10,2960€ | |
| 9,9579€ | |
| 10,0005€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 8.104.638€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
-
VENTAS
RENTA FIJA|RED FERROVIARIA|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|8,75|2018-03-15
XS0606094208
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: N/D.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).