PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170653002
| Patrimonio | 8.104.638€ |
|---|---|
| Partícipes | 167 |
| Patrimonio por partícipe | 48.530,77€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2018-06-04 | ES0000095929 | 22,36% |
| RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 11,98% |
| RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 8,28% |
| RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 6,78% |
| RENTA FIJA|RED FERROVIARIA|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 6,04% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 5,25% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 4,66% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 4,36% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,98% |
| RENTA FIJA|ABENGOA|8,88|2018-02-05 | XS0882237729 | 3,70% |
| RENTA FIJA|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 3,60% |
| BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|7,38|2018-07-09 | XS0647264398 | 2,49% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,70|2018-06-05 | XS0367777884 | 2,45% |
| RENTA FIJA|BANCO MARE NOSTRUM|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 2,30% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,29% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 2,10% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 1,18% |
| BONO|AUDASA|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 1,15% |
| RENTA FIJA|MEDIASET|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,1M
patrimonio
167
partícipes