PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170653002

Patrimonio 8.104.638€
Partícipes 167
Patrimonio por partícipe 48.530,77€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|6,51|2019-03-01 ES0001351347 21,76%
RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2018-06-04 ES0000095929 16,73%
RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 12,71%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 PTOTENOE0018 6,33%
RENTA FIJA|CORES|4,50|2018-04-23 ES0224261018 5,60%
RENTA FIJA|RED FERROVIARIA|5,88|2019-02-18 PTCPEHOM0006 5,41%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2018-12-04 ES0370148019 4,42%
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 3,88%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,70|2018-06-05 XS0367777884 3,47%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|6,63|2018-05-08 XS0360809577 3,45%
RENTA FIJA|ABENGOA|8,88|2018-02-05 XS0882237729 3,24%
BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|7,38|2018-07-09 XS0647264398 2,39%
BONO|BRISA CONC. RODOVIAR|6,88|2018-04-02 PTBSSGOE0009 2,27%
RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 XS0439945907 2,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

8,1M

patrimonio

167

partícipes

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