PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170653002

Patrimonio 8.104.638€
Partícipes 167
Patrimonio por partícipe 48.530,77€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2018-06-04 ES0000095929 23,53%
RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|6,51|2019-03-01 ES0001351347 10,76%
RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 7,58%
RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 XS0439945907 7,31%
RENTA FIJA|RED FERROVIARIA|5,88|2019-02-18 PTCPEHOM0006 6,48%
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 4,65%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 PTOTENOE0018 4,41%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 4,31%
RENTA FIJA|CORES|4,50|2018-04-23 ES0224261018 3,86%
RENTA FIJA|ABENGOA|8,88|2018-02-05 XS0882237729 3,77%
BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|7,38|2018-07-09 XS0647264398 2,65%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,70|2018-06-05 XS0367777884 2,63%
RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 ES0422714024 2,53%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 ES0314970239 2,36%
RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|4,00|2019-01-21 PTBENKOM0012 2,10%
RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|3,50|2018-12-01 IT0004957574 1,27%
BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,88|2018-04-17 XS0843939918 1,25%
RENTA FIJA|MEDIASET|5,13|2019-01-24 XS0985395655 1,23%
RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 ES0313307003 1,23%
BONO|AUDASA|4,85|2018-03-27 ES0211839164 1,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

8,1M

patrimonio

167

partícipes

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×