PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168851030

Patrimonio 22.754.842€
Partícipes 360
Patrimonio por partícipe 63.207,89€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-09-23 ES0L01109237 43,55%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 ES0000012866 15,31%
Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- 6,56%
Bonos BANCO ESPIRITO SANTO SA VAR 2011-07-18 XS0261040173 6,54%
Bonos BANCA ANTONVENETA SPA VAR 2011-12-16 XS0208159813 5,01%
Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 ES0314840101 4,36%
Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 ES0313860134 4,35%
Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 ES0314982044 4,34%
Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2011-09- ES0414970311 3,29%
Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 ES00000950J8 1,79%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

22,8M

patrimonio

360

partícipes

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