PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168851030
| Patrimonio | 22.754.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 360 |
| Patrimonio por partícipe | 63.207,89€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-09-23 | ES0L01109237 | 43,55% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 | ES0000012866 | 15,31% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 6,56% | |
| Bonos BANCO ESPIRITO SANTO SA VAR 2011-07-18 | XS0261040173 | 6,54% |
| Bonos BANCA ANTONVENETA SPA VAR 2011-12-16 | XS0208159813 | 5,01% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 4,36% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 4,35% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 4,34% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2011-09- | ES0414970311 | 3,29% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
22,8M
patrimonio
360
partícipes