PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168851030
| Patrimonio | 22.754.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 360 |
| Patrimonio por partícipe | 63.207,89€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos NOMURA EUROPE FINANCE NV VAR 2011-10-25 | XS0272260513 | 7,93% |
| Bonos BCP FINANCE BANK LTD VAR 2011-02-03 | XS0241625838 | 7,18% |
| Bonos CAIXANOVA VAR 2011-03-14 | ES0314958028 | 7,13% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 7,03% |
| Bonos BANCO GUIPUZCOANO SA VAR 2011-03-21 | ES0313580120 | 7,00% |
| Bonos CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 6,80% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA VAR 2011-03-23 | XS0247647539 | 6,08% |
| Bonos CA VALENCIA Y ALICANTE VAR 2011-05-10 | ES0314977242 | 5,31% |
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 4.20 2013-07-30 | ES0000012866 | 4,69% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 2011-06-2 | ES0313211213 | 3,67% |
| Bonos BPE FINANCIACIONES SA VAR 2010-07-26 | ES0357080169 | 3,67% |
| Bonos CAJA AHORRO MONTE MADRID VAR 2010-05-24 | ES0314950280 | 3,66% |
| Bonos NATIONAL AUSTRALIA BANK VAR 2011-03-18 | XS0240722313 | 3,65% |
| Bonos NATIXIS VAR 2011-01-31 | FR0010279216 | 3,63% |
| Bonos ABN AMRO BANK NV VAR 2011-02-07 | XS0124232504 | 3,63% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORP (EUR) VAR 2010-05-18 | XS0219840864 | 3,63% |
| Bonos BES FINANCE LTD VAR 2011-07-18 | XS0261040173 | 3,55% |
| Bonos ULSTER BANK FINANCE PLC VAR 2011-03-29 | XS0249260364 | 3,39% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA VAR 2011-06-20 | XS0305024936 | 3,03% |
| Bonos ROYAL BK CANADA VAR 2011-03-23 | XS0248491556 | 2,69% |
| Bonos BANKINTER SA VAR 2011-06-01 | ES0313679435 | 2,38% |
| Bonos GENERALIT DE VALENCIA 3.13 2010-11-24 | XS0236175526 | 1,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
22,8M
patrimonio
360
partícipes