PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168851030
| Patrimonio | 22.754.842€ |
|---|---|
| Partícipes | 360 |
| Patrimonio por partícipe | 63.207,89€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos NOMURA EUROPE FINANCE NV VAR 2011-10-25 | XS0272260513 | 8,55% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 7,54% |
| Bonos BANCO GUIPUZCOANO SA VAR 2011-03-21 | ES0313580120 | 7,48% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS CATALUNYA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 7,42% |
| Bonos BANCAJA VAR 2011-05-10 | ES0314977242 | 6,11% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2010-07-26 | ES0357080169 | 3,80% |
| Bonos ABN AMRO BANK NV VAR 2011-02-07 | XS0124232504 | 3,80% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 2011-06-2 | ES0313211213 | 3,80% |
| Bonos CAJA AHORRO MONTE MADRID VAR 2010-05-24 | ES0314950280 | 3,79% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORP (EUR) VAR 2010-05-18 | XS0219840864 | 3,79% |
| Bonos NATIXIS VAR 2011-01-31 | FR0010279216 | 3,78% |
| Bonos BCP FINANCE BANK LTD VAR 2011-02-03 | XS0241625838 | 3,78% |
| Bonos CAIXANOVA VAR 2011-03-14 | ES0314958028 | 3,77% |
| Bonos BES FINANCE LTD VAR 2011-07-18 | XS0261040173 | 3,75% |
| Bonos ULSTER BANK FINANCE PLC VAR 2011-03-29 | XS0249260364 | 3,68% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-03-19 | ES0L01003190 | 3,55% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA VAR 2011-06-20 | XS0305024936 | 3,16% |
| Bonos BANCA ANTONVENETA SPA VAR 2011-12-16 | XS0208159813 | 2,91% |
| Bonos BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 2011-03-03 | XS0186752779 | 2,91% |
| Bonos ING GROEP NV VAR 2011-06-28 | XS0259036175 | 2,81% |
| Bonos ROYAL BK CANADA VAR 2011-03-23 | XS0248491556 | 2,78% |
| Bonos ST GEORGE BANK LIMITED VAR 2011-06-09 | XS0256976001 | 2,72% |
| Bonos BANKINTER SA VAR 2011-06-01 | ES0313679435 | 2,52% |
| Bonos GENERALIT DE VALENCIA 3.13 2010-11-24 | XS0236175526 | 1,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
22,8M
patrimonio
360
partícipes