NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114911037

Patrimonio 2.927.649€
Partícipes 873
Patrimonio por partícipe 3.353,55€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FADE|0,85|2019-09-17 ES0378641205 20,03%
OBLIGACION|ICO|6,00|2021-03-08 XS0599993622 18,12%
OBLIGACION|FADE|0,03|2020-06-17 ES0378641304 11,18%
OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 10,75%
OBLIGACION|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 9,40%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,40|2020-01-31 ES00000126C0 8,69%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2017-12-08 ES0L01712089 5,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

2,9M

patrimonio

873

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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