NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114911037
| Patrimonio | 2.927.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 873 |
| Patrimonio por partícipe | 3.353,55€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,10|2014-07-01 | ES00000123T1 | 22,00% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 8,63% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 8,32% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,65% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,87% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 4,85% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 4,26% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,14% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,13% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 4,13% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,47|2014-10-17 | ES0L01410171 | 3,94% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 3,69% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 2,23% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 2,07% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,9M
patrimonio
873
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo