NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114911037

Patrimonio 2.927.649€
Partícipes 873
Patrimonio por partícipe 3.353,55€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|BANCO DE ESPAÑA|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 16,11%
BONO|TESORO PUBLICO|4,90|2040-07-30 ES00000120N0 13,39%
BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2016-01-31 ES00000120G4 13,16%
REPO|TESORO PUBLICO|1,20|2011-10-03 ES00000122F2 12,45%
BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 ES00000122R7 11,44%
BONO|TESORO PUBLICO|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 8,72%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 ES00000122E5 7,11%
BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2012-07-30 ES0000012791 6,08%
LETRA|TESORO PUBLICO|3,47|2013-02-15 ES0L01302154 3,73%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

2,9M

patrimonio

873

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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