NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114911037

Patrimonio 2.927.649€
Partícipes 873
Patrimonio por partícipe 3.353,55€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BES|0,05|2014-10-01 ES00000124W3 20,39%
BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 ES00000123L8 12,12%
BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2015-10-31 ES00000123P9 8,19%
BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 ES00000122F2 7,92%
BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 4,77%
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 4,26%
BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 ES0000012916 4,04%
LETRA|TESORO PUBLICO|0,47|2014-10-17 ES0L01410171 3,87%
BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 ES0000012783 3,55%
BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 3,36%
BONO|TESORO PUBLICO|3,25|2016-04-30 ES00000122X5 3,28%
BONO|TESORO PUBLICO|2,10|2017-04-30 ES00000124I2 3,24%
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|5,75|2032-07-30 ES0000012411 1,51%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,00|2029-01-31 ES0000011868 1,50%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 ES00000122E5 1,34%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,75|2024-10-31 ES00000126B2 1,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

2,9M

patrimonio

873

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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