NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
2,9M
patrimonio
873
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 0,03% * |
| 2017 | -0,51% * |
| 2016 | 0,80% |
| 2015 | -4,77% |
| 2014 | 6,12% |
| 2013 | 6,36% |
| 2012 | 3,00% |
| 2011 | -2,20% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,18% | 0,30% |
| 1 año | 0,00% | 0,00% |
| 2 años | -0,24% | -0,48% |
| 3 años | -0,51% | -1,53% |
| 4 años | 0,37% | 1,47% |
| 5 años | -0,67% | -3,31% |
| 6 años | 0,68% | 4,17% |
| 7 años | 1,68% | 12,41% |
| 8 años | 0,93% | 7,66% |
| 9 años | 0,86% | 7,97% |
| 10 años | 0,77% | 7,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 17,8167€ | |
| 17,7955€ | |
| 17,7641€ | |
| 17,7673€ | |
| 17,8171€ | |
| 17,8807€ | |
| 17,8751€ | |
| 17,8985€ | |
| 17,9034€ | |
| 17,8766€ | |
| 17,9955€ | |
| 18,1148€ | |
| 18,0928€ | |
| 18,0603€ | |
| 17,8519€ | |
| 17,7609€ | |
| 17,5586€ | |
| 19,0206€ | |
| 18,7454€ | |
| 18,7103€ | |
| 18,4260€ | |
| 18,2175€ | |
| 17,6637€ | |
| 17,4529€ | |
| 17,1034€ | |
| 16,8895€ | |
| 16,6073€ | |
| 16,2704€ | |
| 15,8495€ | |
| 16,2548€ | |
| 16,1241€ | |
| 16,2637€ | |
| 16,5494€ | |
| 16,7256€ | |
| 16,4873€ | |
| 16,5331€ | |
| 16,5015€ | |
| 16,6134€ | |
| 16,5919€ | |
| 16,5862€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
24,15%707.021€, ES00000128X2
-
16,88%494.147€, ES0378641023
-
15,81%462.738€, ES0000012A97
-
7,71%225.664€, ES00000127Z9
-
7,03%205.852€, ES00000128B8
-
6,13%179.377€, ES0000012B62
-
5,25%153.750€, ES00000128O1
-
4,37%127.905€, XS0599993622
-
3,41%99.711€, IT0005216491
-
3,37%98.640€, XS1633845158
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.428.549€ | 82,96% |
| XS | 226.545€ | 7,74% |
| IT | 99.711€ | 3,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 2.034.113€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 622.052€ |
| Liquidez | 172.844€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 98.640€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,95|2026-04-30
ES00000127Z9
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01
IT0005216491
-
VENTAS
BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03
XS1040104231
BONO|TESORO PUBLICO|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).