NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

2,9M

patrimonio

873

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.927.649€

Valor liquidativo

17,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,03% *
2017 -0,51% *
2016 0,80%
2015 -4,77%
2014 6,12%
2013 6,36%
2012 3,00%
2011 -2,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,11% 0,28%
1 año 0,00% 0,00%
2 años -0,24% -0,48%
3 años -0,51% -1,53%
4 años 0,37% 1,47%
5 años -0,67% -3,31%
6 años 0,68% 4,17%
7 años 1,68% 12,41%
8 años 0,93% 7,66%
9 años 0,86% 7,97%
10 años 0,77% 7,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,8167€
17,7955€
17,7673€
17,8171€
17,8807€
17,8751€
17,8985€
17,9034€
17,8766€
17,9955€
18,1148€
18,0928€
18,0603€
17,8519€
17,7609€
17,5586€
19,0206€
18,7454€
18,7103€
18,4260€
18,2175€
17,6637€
17,4529€
17,1034€
16,8895€
16,6073€
16,2704€
15,8495€
16,2548€
16,1241€
16,2637€
16,5494€
16,7256€
16,4873€
16,5331€
16,5015€
16,6134€
16,5919€
16,5862€
16,4995€

Posiciones en cartera

El fondo NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.428.549€ 82,96%
XS 226.545€ 7,74%
IT 99.711€ 3,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 2.034.113€
Renta fija cotizada (> 1 año) 622.052€
Liquidez 172.844€
Renta fija cotizada (< 1 año) 98.640€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01

    IT0005216491

  • VENTAS

    BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03

    XS1040104231

    BONO|TESORO PUBLICO|4,85|2020-10-31

    ES00000122T3

    BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2020-04-30

    ES00000122D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).

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