NB BOLSA SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138517034
| Patrimonio | 17.026.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 968 |
| Patrimonio por partícipe | 17.589,19€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,10|2014-07-01 | ES0L01408225 | 32,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,73% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,21% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 3,05% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,02% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,90% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 2,75% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 2,48% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 2,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,12% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,99% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,97% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 1,93% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 1,92% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,79% |
| ACCIONES|CORP FINAN ALBA | ES0117160111 | 1,77% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,75% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,65% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 1,56% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 1,47% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 1,46% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,45% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,22% |
| ACCIONES|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 1,20% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 1,19% |
| ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES | PTSEM0AM0004 | 1,15% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,06% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,92% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,89% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,82% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,79% |
| ACCIONES|CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,78% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,68% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609241 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,02% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105922 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BOLSA SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,0M
patrimonio
968
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo