NB BOLSA SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

17,0M

patrimonio

1,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.998.938€

Valor liquidativo

12,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,16% *
2017 11,41% *
2016 -3,95%
2015 -1,38%
2014 4,59%
2013 23,91%
2012 1,59%
2011 -16,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,26% -9,93%
1 año -13,45% -13,45%
2 años -2,56% -5,06%
3 años -3,02% -8,81%
4 años -2,61% -10,06%
5 años -1,21% -5,93%
6 años 2,59% 16,56%
7 años 2,44% 18,41%
8 años -0,07% -0,56%
9 años -2,11% -17,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2400€
13,5896€
14,0157€
13,6947€
14,1413€
14,4624€
14,3624€
13,9236€
12,8919€
12,3599€
11,5198€
12,0936€
13,4219€
13,1321€
14,4674€
15,3031€
13,6093€
14,1277€
14,3459€
13,8263€
13,0118€
12,1716€
10,7546€
10,6998€
10,5010€
9,2904€
8,7345€
10,6542€
10,3370€
10,3910€
13,3442€
13,7061€
12,3089€
13,0393€
11,4421€
13,3934€
14,8269€
14,3884€
11,7442€

Posiciones en cartera

El fondo NB BOLSA SELECCION, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.019.589€ 82,47%
PT 393.880€ 2,32%
DE 290.250€ 1,71%
FR 120.010€ 0,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.823.729€
Liquidez 2.175.209€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|WORLD WIDE WEB IBERC

    ES0184696104

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|WORLD WIDE WEB IBERC

    ES0184696013

    ACCIONES|OHL SA

    ES0142090317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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