NB BOLSA SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

17,5M

patrimonio

1,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.451.752€

Valor liquidativo

13,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,49% *
2018 -3,16% *
2017 11,41% *
2016 -3,95%
2015 -1,38%
2014 4,59%
2013 23,91%
2012 1,59%
2011 -16,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,07% 6,49%
1 año -4,82% -4,82%
2 años -3,24% -6,38%
3 años 2,53% 7,78%
4 años -3,93% -14,82%
5 años -1,17% -5,72%
6 años 3,34% 21,82%
7 años 2,92% 22,35%
8 años -0,63% -4,90%
9 años -0,30% -2,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0349€
12,2400€
13,5896€
14,0157€
13,6947€
14,1413€
14,4624€
14,3624€
13,9236€
12,8919€
12,3599€
11,5198€
12,0936€
13,4219€
13,1321€
14,4674€
15,3031€
13,6093€
14,1277€
14,3459€
13,8263€
13,0118€
12,1716€
10,7546€
10,6998€
10,5010€
9,2904€
8,7345€
10,6542€
10,3370€
10,3910€
13,3442€
13,7061€
12,3089€
13,0393€
11,4421€
13,3934€
14,8269€
14,3884€
11,7442€

Posiciones en cartera

El fondo NB BOLSA SELECCION, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.334.171€ 82,11%
DE 456.483€ 2,62%
PT 422.632€ 2,42%
FR 129.602€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 15.342.888€
Liquidez 2.108.864€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|LIBERBANK

    ES0168675090

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

  • VENTAS

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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