NB BOLSA SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
17,0M
patrimonio
968
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,49% * |
| 2018 | -3,16% * |
| 2017 | 11,41% * |
| 2016 | -3,95% |
| 2015 | -1,38% |
| 2014 | 4,59% |
| 2013 | 23,91% |
| 2012 | 1,59% |
| 2011 | -16,02% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,92% | 7,23% |
| 1 año | -6,35% | -6,35% |
| 2 años | -4,40% | -8,61% |
| 3 años | 4,45% | 13,94% |
| 4 años | -2,40% | -9,28% |
| 5 años | -1,76% | -8,51% |
| 6 años | 3,37% | 22,04% |
| 7 años | 5,99% | 50,27% |
| 8 años | -0,21% | -1,64% |
| 9 años | 1,54% | 14,71% |
| 10 años | 1,12% | 11,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,1253€ | |
| 13,0349€ | |
| 12,2400€ | |
| 13,5896€ | |
| 14,0157€ | |
| 13,6947€ | |
| 14,1413€ | |
| 14,4624€ | |
| 14,3624€ | |
| 13,9236€ | |
| 12,8919€ | |
| 12,3599€ | |
| 11,5198€ | |
| 12,0936€ | |
| 13,4219€ | |
| 13,1321€ | |
| 14,4674€ | |
| 15,3031€ | |
| 13,6093€ | |
| 14,1277€ | |
| 14,3459€ | |
| 13,8263€ | |
| 13,0118€ | |
| 12,1716€ | |
| 10,7546€ | |
| 10,6998€ | |
| 10,5010€ | |
| 9,2904€ | |
| 8,7345€ | |
| 10,6542€ | |
| 10,3370€ | |
| 10,3910€ | |
| 13,3442€ | |
| 13,7061€ | |
| 12,3089€ | |
| 13,0393€ | |
| 11,4421€ | |
| 13,3934€ | |
| 14,8269€ | |
| 14,3884€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB BOLSA SELECCION, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,38%1.767.336€, ES0148396007
-
9,72%1.654.206€, ES0144580Y14
-
7,69%1.308.788€, ES0113900J37
-
5,61%955.757€, ES0178430E18
-
5,55%944.840€, ES0171996087
-
4,57%777.428€, ES0118900010
-
4,18%712.552€, ES0113211835
-
4,08%694.585€, ES0173516115
-
4,03%686.151€, ES0109067019
-
2,62%446.925€, ES0105630315
-
2,58%438.955€, ES0140609019
-
2,35%399.561€, ES0177542018
-
2,04%346.608€, ES0105027009
-
1,89%322.500€, DE0006602006
-
1,84%313.207€, ES0130960018
-
1,63%276.900€, ES0116920333
-
1,55%263.220€, ES0167050915
-
1,54%262.340€, ES0105130001
-
1,40%238.791€, ES0105046009
-
1,17%199.655€, ES0116870314
-
1,16%197.571€, ES0132105018
-
1,13%192.013€, PTSEM0AM0004
-
1,10%186.645€, PTGAL0AM0009
-
1,08%184.423€, ES0113307062
-
0,99%167.986€, ES0168675090
-
0,93%158.736€, ES0130625512
-
0,92%156.249€, DE000TUAG000
-
0,89%150.729€, ES0113679I37
-
0,86%147.000€, ES0184696104
-
0,85%144.648€, ES0176252718
-
0,78%132.160€, ES0175438003
-
0,71%121.638€, FR0000131906
-
0,69%117.949€, ES0173093024
-
0,60%102.044€, ES0113860A34
-
0,14%24.579€, ES06735169E5
-
0,06%10.346€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.225.976€ | 83,56% |
| DE | 478.749€ | 2,81% |
| PT | 378.658€ | 2,23% |
| FR | 121.638€ | 0,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 15.205.021€ |
| Liquidez | 1.821.314€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS
ES0130625512
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
DERECHOS|CONTRUCCION Y SERV
ES06670509F6
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).