METAVALOR INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión
36,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,89% * |
| 2018 | -0,33% * |
| 2017 | 10,12% * |
| 2016 | 10,99% |
| 2015 | 14,89% |
| 2014 | 17,59% |
| 2013 | 19,86% |
| 2012 | -0,46% |
| 2011 | -19,64% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 55,31% | 11,74% |
| 1 año | -10,96% | -10,96% |
| 2 años | -1,56% | -3,10% |
| 3 años | 7,31% | 23,59% |
| 4 años | 4,92% | 21,18% |
| 5 años | 7,38% | 42,76% |
| 6 años | 10,54% | 82,53% |
| 7 años | 10,72% | 104,08% |
| 8 años | 5,26% | 50,69% |
| 9 años | 5,79% | 65,95% |
| 10 años | 6,12% | 81,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 67,5731€ | |
| 68,2720€ | |
| 60,4757€ | |
| 72,2943€ | |
| 75,8917€ | |
| 70,4642€ | |
| 70,6960€ | |
| 69,5540€ | |
| 69,7369€ | |
| 67,1593€ | |
| 63,3288€ | |
| 58,5118€ | |
| 54,6770€ | |
| 55,2085€ | |
| 57,0567€ | |
| 51,1684€ | |
| 55,7632€ | |
| 56,3015€ | |
| 49,6613€ | |
| 47,0256€ | |
| 47,3318€ | |
| 45,2228€ | |
| 42,2320€ | |
| 39,3516€ | |
| 37,0208€ | |
| 38,0268€ | |
| 35,2356€ | |
| 33,9447€ | |
| 33,1114€ | |
| 38,2153€ | |
| 35,3986€ | |
| 34,8466€ | |
| 44,8422€ | |
| 46,3589€ | |
| 44,0527€ | |
| 43,3124€ | |
| 40,7189€ | |
| 45,8202€ | |
| 45,8578€ | |
| 46,0615€ |
Posiciones en cartera
El fondo METAVALOR INTERNACIONAL, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,23%2.246.111€, NL0000687663
-
5,77%2.081.209€, US02079K3059
-
5,70%2.054.897€, FR0013153541
-
4,62%1.663.958€, US00507V1098
-
3,61%1.302.620€, US0231351067
-
3,47%1.250.356€, US8936411003
-
3,09%1.112.271€, NL0011821202
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2,96%1.068.902€, US30303M1027
-
2,91%1.049.686€, FR0000073793
-
2,75%991.444€, BMG219901094
-
2,63%946.622€, IE00BYTBXV33
-
2,62%945.161€, GB0030329360
-
2,51%904.910€, IT0001431805
-
2,49%898.766€, US09857L1089
-
2,36%852.362€, ES0178165017
-
2,36%851.615€, US6315122092
-
2,30%829.660€, NL0010877643
-
2,18%785.551€, GB00B1G5HX72
-
2,14%771.188€, US88032Q1094
-
2,10%758.262€, US01609W1027
-
2,09%753.251€, US92826C8394
-
1,91%689.499€, ES0148396007
-
1,74%628.998€, US5184391044
-
1,52%547.963€, ES0105025003
-
1,46%525.548€, PTSNP0AE0008
-
1,41%508.858€, PTPTI0AM0006
-
1,40%504.417€, US0567521085
-
1,18%427.028€, PTSON0AM0001
-
1,14%410.223€, GB00B1JQBT10
-
0,94%338.574€, US57636Q1040
-
0,94%338.561€, GB00B1GK4645
-
0,86%310.054€, IT0003497168
-
0,83%300.460€, VGG1890L1076
-
0,82%294.559€, FR0013214145
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 12.872.116€ | 35,69% |
| NL | 4.188.042€ | 11,62% |
| FR | 3.399.142€ | 9,43% |
| GB | 2.479.496€ | 6,88% |
| ES | 2.089.824€ | 5,79% |
| PT | 1.461.434€ | 4,05% |
| IT | 1.214.964€ | 3,37% |
| BM | 991.444€ | 2,75% |
| IE | 946.622€ | 2,63% |
| VG | 300.460€ | 0,83% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 29.943.544€ |
| Liquidez | 6.108.151€ |
Inversiones
Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo METAVALOR INTERNACIONAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| METAVALOR, FI (1) | 4.119.223€ | 5,1% |
| NB BEST MANAGERS, FI (1) | 902.569€ | 6,7% |
| SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) | 786.422€ | 6,1% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 518.926€ | 8,5% |
| GESRIOJA, FI (1) | 336.607€ | 5,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Capri Holdings Ltd
VGG1890L1076
ACCIONES|SMCP
FR0013214145
-
VENTAS
ACCIONES|Adidas - Salomon
DE000A1EWWW0
ACCIONES|MSCI INC.
US55354G1004
ACCIONES|VF Corp
US9182041080
ACCIONES|Conviviality PLC
GB00B5ZN1N88
ACCIONES|Epiroc AB
SE0011166941
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).