METAVALOR INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

40,0M

patrimonio

2,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

39.972.938€

Valor liquidativo

60,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,33% *
2017 10,12% *
2016 10,99%
2015 14,89%
2014 17,59%
2013 19,86%
2012 -0,46%
2011 -19,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -51,13% -16,35%
1 año -14,46% -14,46%
2 años -2,28% -4,51%
3 años 1,96% 5,99%
4 años 5,05% 21,78%
5 años 7,44% 43,20%
6 años 9,42% 71,63%
7 años 7,94% 70,84%
8 años 4,04% 37,28%
9 años 3,12% 31,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
60,4757€
72,2943€
75,8917€
70,4642€
70,6960€
69,5540€
69,7369€
67,1593€
63,3288€
58,5118€
54,6770€
55,2085€
57,0567€
51,1684€
55,7632€
56,3015€
49,6613€
47,0256€
47,3318€
45,2228€
42,2320€
39,3516€
37,0208€
38,0268€
35,2356€
33,9447€
33,1114€
38,2153€
35,3986€
34,8466€
44,8422€
46,3589€
44,0527€
43,3124€
40,7189€
45,8202€
45,8578€
46,0615€
37,2807€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR INTERNACIONAL, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.997.657€ 35,01%
ES 5.129.167€ 12,84%
NL 3.880.464€ 9,71%
GB 3.254.643€ 8,14%
IT 2.510.839€ 6,27%
FR 2.461.417€ 6,16%
DE 2.181.187€ 5,46%
BM 1.732.418€ 4,33%
PT 1.226.807€ 3,07%
IE 1.006.050€ 2,52%
HK 695.722€ 1,74%
KY 134.414€ 0,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 38.210.785€
Liquidez 1.762.153€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo METAVALOR INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
METAVALOR, FI (1) 4.119.223€ 5,1%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 902.569€ 6,7%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 786.422€ 6,1%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 518.926€ 8,5%
GESRIOJA, FI (1) 336.607€ 5,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Alibaba Group Hldng

    US01609W1027

    ACCIONES|Activision

    US00507V1098

    ACCIONES|Adidas - Salomon

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|Merlin Properties

    ES0105025003

    ACCIONES|Transdigm Group Inc

    US8936411003

    ACCIONES|Moncler Spa

    IT0004965148

    ACCIONES|Amazon.co, Inc.

    US0231351067

    ACCIONES|Ryanair Holdings PLC

    IE00BYTBXV33

    ACCIONES|MSCI INC.

    US55354G1004

    ACCIONES|Wincanton

    GB0030329360

    ACCIONES|Devoteam

    FR0000073793

    ACCIONES|Wirecard AG

    DE0007472060

    ACCIONES|Facebook Inc-A

    US30303M1027

    ACCIONES|Sonae Capital SGPS S

    PTSNP0AE0008

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|Telecom Italia

    IT0003497168

    ACCIONES|Conviviality PLC

    GB00B5ZN1N88

    ACCIONES|Visa Inc Class A

    US92826C8394

    ACCIONES|Mastercard, Inc.

    US57636Q1040

    ACCIONES|VF Corp

    US9182041080

  • VENTAS

    ACCIONES|IWG PLC

    JE00BYVQYS01

    ACCIONES|Ensco Plc

    GB00B4VLR192

    ACCIONES|Zeal Network

    GB00BHD66J44

    ACCIONES|Outokumpu OYJ

    FI0009002422

    PARTICIPACIONES|Pershing Square Hold

    GG00BPFJTF46

    ACCIONES|TeekayC

    MHY8564W1030

    ACCIONES|PSB Industries

    FR0000060329

    ACCIONES|Obrascón Huarte Laín

    ES0142090317

    ACCIONES|Barón de Ley

    ES0114297015

    ACCIONES|Fairfax Financial

    CA3038971022

    ACCIONES|Accs. Freeport McMor

    US35671D8570

    ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca

    ES0115056139

    ACCIONES|Fleury Michon SA

    FR0000074759

    ACCIONES|Talgo SA

    ES0105065009

    ACCIONES|Standard Life PLC

    GB00BVFD7Q58

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,13%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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