METAVALOR INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

48,3M

patrimonio

2,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

48.330.893€

Valor liquidativo

72,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,33% *
2017 10,12% *
2016 10,99%
2015 14,89%
2014 17,59%
2013 19,86%
2012 -0,46%
2011 -19,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,52% -4,74%
1 año 3,94% 3,94%
2 años 11,16% 23,56%
3 años 12,20% 41,29%
4 años 11,34% 53,73%
5 años 12,93% 83,71%
6 años 13,42% 112,98%
7 años 10,98% 107,46%
8 años 6,61% 66,91%
9 años 5,13% 56,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
72,2943€
75,8917€
70,4642€
70,6960€
69,5540€
69,7369€
67,1593€
63,3288€
58,5118€
54,6770€
55,2085€
57,0567€
51,1684€
55,7632€
56,3015€
49,6613€
47,0256€
47,3318€
45,2228€
42,2320€
39,3516€
37,0208€
38,0268€
35,2356€
33,9447€
33,1114€
38,2153€
35,3986€
34,8466€
44,8422€
46,3589€
44,0527€
43,3124€
40,7189€
45,8202€
45,8578€
46,0615€
37,2807€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR INTERNACIONAL, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.650.064€ 15,82%
GB 7.497.645€ 15,51%
ES 5.907.262€ 12,23%
BM 4.340.932€ 8,99%
NL 4.079.910€ 8,45%
FR 2.858.253€ 5,91%
JE 2.257.123€ 4,67%
KY 1.866.582€ 3,86%
FI 1.535.476€ 3,18%
HK 1.433.136€ 2,97%
GG 1.099.380€ 2,27%
MH 1.043.776€ 2,16%
IT 902.073€ 1,87%
CA 776.744€ 1,61%
PT 705.703€ 1,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 39.749.392€
Liquidez 4.376.834€
Renta variable no cotizada 3.105.287€
Participaciones en IIC 1.099.380€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo METAVALOR INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
METAVALOR, FI (1) 4.119.223€ 5,1%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 902.569€ 6,7%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 786.422€ 6,1%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 518.926€ 8,5%
GESRIOJA, FI (1) 336.607€ 5,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Maisons Du Monde SA

    FR0013153541

    ACCIONES|Fiat SpA

    NL0010877643

    ACCIONES|ING GROUP

    NL0011821202

    ACCIONES|Neinor Homes SLU

    ES0105251005

  • VENTAS

    ACCIONES|Qiwi PLC - ADR

    US74735M1080

    ACCIONES|Cameco

    CA13321L1085

    ACCIONES|Bayerische Motoren W

    DE0005190037

    ACCIONES|Bolsa de Valores de

    COR01PA00010

    ACCIONES|Marie Brizard Wine&S

    FR0000060873

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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