MARCH MONETARIO, F.I.
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160873008
| Patrimonio | 84.574.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 453 |
| Patrimonio por partícipe | 186.699,70€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|-0,46|2019-07-01 | ES00000121O6 | 57,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 7,35% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 4,32% |
| BONO|ESTADO PORTUGUES|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 3,17% |
| PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27 | XS1989508319 | 2,72% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,57% |
| PAGARE|ACS|0,06|2020-03-17 | XS1966267863 | 2,01% |
| BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,92% |
| PAGARE|REDESA|-0,28|2019-07-25 | XS1943434420 | 0,83% |
| BONO|SANOFI-AVENTIS|0,00|2020-01-13 | FR0013201613 | 0,59% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,59% |
| BONO|AUCHAN HOLDING SA|0,00|2020-02-01 | FR0013313269 | 0,59% |
| PAGARE|ACS|0,03|2020-05-27 | XS2005580738 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH MONETARIO, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
84,6M
patrimonio
453
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo