MARCH MONETARIO, F.I.
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160873008
| Patrimonio | 84.574.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 453 |
| Patrimonio por partícipe | 186.699,70€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|-0,30|2016-10-03 | ES00000123J2 | 25,68% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|0,03|2017-09-22 | 14,32% | |
| BONO|LAFARGE SA|5,00|2018-04-13 | XS0501648371 | 4,97% |
| BONO|BAYERISCHE|5,75|2017-10-23 | XS0326869665 | 4,90% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 4,66% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,35|2018-09-11 | XS1289966134 | 4,60% |
| BONO|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,00|2017-08-11 | XS1273542867 | 4,56% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,25|2018-05-22 | XS1421973089 | 3,97% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG LON|0,16|2017-11-10 | XS1319598188 | 3,51% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRLA|0,30|2018-03-09 | XS1199524841 | 3,50% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 3,13% |
| BONO|CENTRAL BANK SAVINGS|0,45|2018-01-26 | XS1350852866 | 3,06% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,28|2018-03-08 | XS1373211900 | 3,06% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,15|2018-01-25 | XS0879431947 | 2,98% |
| BONO|HSBC FINANCE CORP|0,25|2019-11-27 | FR0013062684 | 1,54% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,01|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,52% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,61|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,48% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|5,13|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 0,64% |
| BONO|BANKAMERICA CORP|0,54|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,61% |
| BONO|BANKAMERICA CORP|0,40|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,61% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,25|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,46% |
| BONO|NATL AUSTRALIA BANK|0,20|2019-03-25 | XS1048519836 | 0,31% |
| BONO|NATIONWIDE|0,20|2018-11-02 | XS1315154721 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH MONETARIO, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
84,6M
patrimonio
453
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo