MARCH MONETARIO, F.I.
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160873008
| Patrimonio | 84.574.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 453 |
| Patrimonio por partícipe | 186.699,70€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BCO SABADELL INTL RF|-0,10|2019-05-24 | 18,62% | |
| REPO|B. MARCH|-0,40|2018-07-02 | ES00000121O6 | 18,41% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,40% |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|3,50|2018-12-01 | IT0004957574 | 6,01% |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|0,19|2018-11-01 | IT0001247227 | 5,90% |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 4,73% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,33|2018-09-11 | XS1289966134 | 4,45% |
| BONO|BARCLAYS BANK SAU|0,08|2019-03-13 | XS1578083625 | 4,45% |
| BONO|DEUTSCHE HYPOTHEKEN|0,17|2019-05-08 | DE000DHY4853 | 4,43% |
| BONO|KBC GROEP NV|0,23|2022-11-24 | BE0002281500 | 4,41% |
| PAGARE|FORTIA ENERGIA|-0,34|2018-08-10 | ES0505087264 | 3,84% |
| PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,06|2018-09-10 | ES0505087207 | 3,84% |
| BONO|BNP PARIBAS|2,00|2018-12-12 | XS0863150255 | 1,53% |
| BONO|SANOFI-AVENTIS|0,00|2020-01-13 | FR0013201613 | 1,48% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,07|2020-04-20 | XS1599109896 | 1,48% |
| BONO|AUCHAN HOLDING SA|0,00|2020-02-01 | FR0013313269 | 1,48% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,48% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,46% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,46% |
| PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,40|2018-07-10 | ES0505087173 | 1,18% |
| BONO|MYLAN NV|0,54|2018-11-22 | XS1522989869 | 0,59% |
| BONO|NATL AUSTRALIA BANK|0,18|2019-03-25 | XS1048519836 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH MONETARIO, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
84,6M
patrimonio
453
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo