MARCH MONETARIO, F.I.
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160873008
| Patrimonio | 84.574.962€ |
|---|---|
| Partícipes | 453 |
| Patrimonio por partícipe | 186.699,70€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02 | ES00000121O6 | 41,11% |
| BONO|BUONI POLIENNALI TES|0,19|2018-11-01 | IT0001247227 | 5,62% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|0,01|2017-12-19 | 5,19% | |
| BONO|LAFARGE SA|5,00|2018-04-13 | XS0501648371 | 4,58% |
| BONO|BAYERISCHE|5,75|2017-10-23 | XS0326869665 | 4,51% |
| BONO|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 4,24% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,32|2018-09-11 | XS1289966134 | 4,24% |
| BONO|BARCLAYS BANK SAU|0,07|2019-03-13 | XS1578083625 | 4,23% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 3,66% |
| BONO|INTESA SANPAOLO IRLA|0,27|2018-03-09 | XS1199524841 | 3,24% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG LON|0,13|2017-11-10 | XS1319598188 | 3,23% |
| BONO|CENTRAL BANK SAVINGS|0,42|2018-01-26 | XS1350852866 | 2,81% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,25|2018-03-08 | XS1373211900 | 2,81% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,12|2018-01-25 | XS0879431947 | 2,79% |
| BONO|BNP PARIBAS|2,00|2018-12-12 | XS0863150255 | 1,45% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,40% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,40% |
| PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,40|2018-07-10 | ES0505087173 | 1,12% |
| BONO|MYLAN NV|0,54|2018-11-22 | XS1522989869 | 0,57% |
| BONO|BANKAMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,56% |
| BONO|NATL AUSTRALIA BANK|0,17|2019-03-25 | XS1048519836 | 0,28% |
| BONO|NATIONWIDE|0,17|2018-11-02 | XS1315154721 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH MONETARIO, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
84,6M
patrimonio
453
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo