MARCH MONETARIO, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM

84,6M

patrimonio

453

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

84.574.962€

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,11% *
2017 0,04% *
2016 -0,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,92% -0,23%
1 año -0,30% -0,30%
2 años -0,32% -0,63%
3 años -0,14% -0,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8222€
9,8324€
9,8451€
9,8514€
9,8689€
9,8796€
9,8850€
9,8844€
9,8818€
9,8805€
9,8721€
9,8637€
9,8809€
9,8919€

Posiciones en cartera

El fondo MARCH MONETARIO, F.I. invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 56.679.190€ 67,02%
PT 6.335.753€ 7,49%
XS 5.602.535€ 6,62%
IT 1.624.660€ 1,92%
FR 1.002.895€ 1,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 48.290.188€
Inversiones (< 1 año) 16.349.415€
Liquidez 13.329.929€
Renta fija no cotizada 4.400.181€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.205.249€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19

    PTOTVGOE0008

    PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27

    XS1989508319

    PAGARE|ACS|0,03|2020-05-27

    XS2005580738

  • VENTAS

    BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14

    PTOTEMOE0027

    PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,09|2019-05-10

    ES0505087363

    BONO|DEUTSCHE HYPOTHEKEN|0,19|2019-05-08

    DE000DHY4853

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,24|2019-04-15

    DE000DB7XHM0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,06%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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