LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137999035
| Patrimonio | 1.442.246€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 14.568,14€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 11,28% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 9,99% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 8,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 7,66% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,62% |
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,49% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 3,48% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 3,20% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 2,64% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,58% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,19% |
| ACCIONES|Aena SA | ES0105046009 | 2,15% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 2,14% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 1,82% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996087 | 1,74% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,55% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 1,54% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 1,41% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,32% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,31% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,05% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,00% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,97% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,90% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 0,74% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,73% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,65% |
| ACCIONES|Merlin Properti | ES0105025003 | 0,61% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,60% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom | ES0105066007 | 0,52% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 0,47% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,35% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,30% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,25% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516987 | 0,09% |
| DERECHOS|ACS | ES0667050993 | 0,04% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105955 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo