LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
1,4M
patrimonio
99
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -3,41% * |
| 2017 | 12,61% * |
| 2016 | -0,01% |
| 2015 | -6,01% |
| 2014 | 5,86% |
| 2013 | 24,62% |
| 2010 | -15,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -9,65% | -2,53% |
| 1 año | -8,52% | -8,52% |
| 2 años | 4,66% | 9,53% |
| 3 años | 0,87% | 2,64% |
| 4 años | -2,10% | -8,15% |
| 5 años | 2,04% | 10,61% |
| 6 años | 5,17% | 35,33% |
| 7 años | 3,71% | 29,07% |
| 8 años | 1,07% | 8,86% |
| 9 años | -0,01% | -0,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,6064€ | |
| 16,0109€ | |
| 15,8010€ | |
| 16,5759€ | |
| 17,0590€ | |
| 17,1851€ | |
| 17,0712€ | |
| 15,2602€ | |
| 14,2486€ | |
| 13,2221€ | |
| 13,9609€ | |
| 15,2610€ | |
| 15,2049€ | |
| 17,1484€ | |
| 18,2063€ | |
| 16,2361€ | |
| 16,9903€ | |
| 16,0571€ | |
| 15,3380€ | |
| 14,1099€ | |
| 11,8206€ | |
| 11,9789€ | |
| 12,3081€ | |
| 11,5321€ | |
| 10,5211€ | |
| 11,5379€ | |
| 12,0918€ | |
| 14,5214€ | |
| 14,6324€ | |
| 13,5920€ | |
| 14,3359€ | |
| 12,5866€ | |
| 14,5449€ | |
| 16,0241€ | |
| 15,6240€ | |
| 12,9498€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,66%197.044€, ES0113900J37
-
9,54%137.521€, ES0148396007
-
8,13%117.323€, ES0144580Y14
-
7,15%103.108€, ES0113211835
-
6,91%99.706€, ES0178430E18
-
6,86%98.905€, ES0109067019
-
5,22%75.251€, ES0173516115
-
4,60%66.347€, ES0140609019
-
2,98%42.909€, ES0177542018
-
2,63%37.973€, ES0105046009
-
2,58%37.205€, ES0118900010
-
2,26%32.535€, ES0167050915
-
2,02%29.136€, ES0171996087
-
1,91%27.493€, ES0173093024
-
1,84%26.519€, ES0116870314
-
1,54%22.202€, ES0130670112
-
1,47%21.222€, ES0113860A34
-
1,39%20.084€, ES0113679I37
-
1,22%17.608€, ES0113307062
-
1,08%15.647€, ES0130960018
-
1,07%15.471€, ES0105025003
-
1,07%15.425€, LU1598757687
-
0,98%14.064€, ES0124244E34
-
0,87%12.557€, ES0143416115
-
0,82%11.835€, ES0105066007
-
0,76%10.982€, ES0139140174
-
0,70%10.148€, ES0125220311
-
0,57%8.290€, ES0184262212
-
0,53%7.675€, ES0132105018
-
0,41%5.904€, ES0105630315
-
0,35%4.994€, ES0176252718
-
0,34%4.923€, ES0118594417
-
0,32%4.642€, ES0152503035
-
0,29%4.189€, ES0178165017
-
0,24%3.508€, ES0126775032
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.344.920€ | 93,24% |
| LU | 15.425€ | 1,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.360.345€ |
| Liquidez | 81.901€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
-
VENTAS
DERECHOS|Repsol SA
ES06735169C9
DERECHOS|ACS
ES06670509D1
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 3,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).