LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137999035
| Patrimonio | 1.442.246€ |
|---|---|
| Partícipes | 99 |
| Patrimonio por partícipe | 14.568,14€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 17,23% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 13,63% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1.16611535|2011-10-03 | ES00000122E5 | 8,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 7,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,41% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 6,33% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 6,27% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,94% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,88% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,75% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,66% |
| ACCIONES|POPULAR | ES0113790531 | 1,33% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,32% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 1,26% |
| ACCIONES|AMADEUS HOLDING | ES0109067019 | 1,14% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,98% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307039 | 0,97% |
| ACCIONES|SABADELL | ES0113860A34 | 0,91% |
| ACCIONES|INTL AIR GROUP | ES0177542018 | 0,86% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,86% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,84% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,79% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,76% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,53% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,52% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,52% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,49% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,46% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCA | ES0115056139 | 0,44% |
| ACCIONES|OBR.HUAR.LAIN | ES0142090317 | 0,41% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 0,36% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,35% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,32% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,30% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,22% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,20% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,13% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0640609915 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
99
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo